| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 093.00 | 110 601.00 | 34 492.00 | 145 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 168.00 | 110 601.00 | 55 567.00 | 166 168.00 |
BT Marchandises | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 529.00 | | 239 529.00 | 239 529.00 |
BZ Autres créances | 49 733.00 | | 49 733.00 | 49 733.00 |
CF Disponibilités | 50 701.00 | | 50 701.00 | 50 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 278.00 | | 371 278.00 | 371 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 446.00 | 110 601.00 | 426 845.00 | 537 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | 2 343.00 | 21 054.00 | | 2 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 806.00 | -18 711.00 | | 14 806.00 |
DL TOTAL (I) | 201 613.00 | 186 806.00 | | 201 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 634.00 | 115 953.00 | | 97 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 305.00 | 78 115.00 | | 76 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 332.00 | 54 046.00 | | 50 332.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 232.00 | 248 114.00 | | 225 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 845.00 | 434 921.00 | | 426 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 232.00 | 248 114.00 | | 225 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
FG Production vendue services | 337 923.00 | | 337 923.00 | 337 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 283.00 | | 339 283.00 | 339 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 581.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | | | -970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 933.00 | 310 951.00 | | 352 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 127.00 | 329 662.00 | | 338 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 806.00 | -18 711.00 | | 14 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 840.00 | 12 244.00 | | 9 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 560.00 | | 6 608.00 | 159 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 750.00 | | 6 608.00 | 141 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 020.00 | 9 581.00 | | 101 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 020.00 | 9 581.00 | | 101 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
UX Autres créances clients | 239 529.00 | 239 529.00 | | 239 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VC Groupe et associés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 634.00 | 97 634.00 | | 97 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 071.00 | 307 071.00 | | 307 071.00 |
VW T.V.A. | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 232.00 | 225 232.00 | | 225 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | 246.00 | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 479.00 | 2 201.00 | | 2 479.00 |
ST Autres comptes | 84 575.00 | 81 616.00 | | 84 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 914.00 | 90 957.00 | | 115 914.00 |
YT Sous‐traitance | 24 008.00 | 45 046.00 | | 24 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 677.00 | 3 850.00 | | 5 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 717.00 | 4 096.00 | | 5 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 795.00 | 54 917.00 | | 27 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 341.00 | 39 051.00 | | 7 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 977.00 | 219 820.00 | | 226 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |