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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
AN Terrains | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
AP Constructions | 44 451.00 | 26 862.00 | 17 589.00 | 44 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 058.00 | 357 793.00 | 42 265.00 | 400 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 141.00 | 487 893.00 | 58 248.00 | 546 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 436.00 | 882 111.00 | 138 324.00 | 1 020 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 356.00 | 26 515.00 | 423 841.00 | 450 356.00 |
BZ Autres créances | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
CF Disponibilités | 204 675.00 | | 204 675.00 | 204 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 733.00 | 26 515.00 | 891 217.00 | 917 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 168.00 | 908 627.00 | 1 029 542.00 | 1 938 168.00 |
CU Autres participations | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DG Autres réserves | 291 864.00 | 291 864.00 | | 291 864.00 |
DH Report à nouveau | -259 049.00 | -145 647.00 | | -259 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 353.00 | -113 402.00 | | 57 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 262.00 | 4 434.00 | | 22 262.00 |
DL TOTAL (I) | 232 110.00 | 156 929.00 | | 232 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 144.00 | 361 653.00 | | 341 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 412.00 | 208 692.00 | | 177 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 891.00 | 181 948.00 | | 265 891.00 |
EA Autres dettes | 12 168.00 | 4 261.00 | | 12 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 432.00 | 757 368.00 | | 797 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 542.00 | 914 297.00 | | 1 029 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 285.00 | | 2 208.00 | 1 050 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 057.00 | 1 020 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 057.00 | 996 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 048.00 | | 2 208.00 | 1 026 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 803.00 | 42 365.00 | 32 057.00 | 871 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 240.00 | 42 365.00 | 32 057.00 | 862 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 694.00 | 5 991.00 | 3 170.00 | 23 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 694.00 | 5 991.00 | 3 170.00 | 23 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 694.00 | 5 991.00 | 3 170.00 | 23 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 991.00 | 3 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 412.00 | 177 412.00 | | 177 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 370 891.00 | 370 891.00 | | 370 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 465.00 | 79 465.00 | | 79 465.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 741.00 | 67 193.00 | 273 549.00 | 340 741.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 785.00 | 494 558.00 | 227.00 | 494 785.00 |
VW T.V.A. | 169 889.00 | 169 889.00 | | 169 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 432.00 | 523 883.00 | 273 549.00 | 797 432.00 |