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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 356.00 | 38 308.00 | 1 048.00 | 39 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 721.00 | 239 524.00 | 1 197.00 | 240 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 476.00 | 282 547.00 | 174 928.00 | 457 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BT Marchandises | 554 865.00 | | 554 865.00 | 554 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BZ Autres créances | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CF Disponibilités | 472 399.00 | | 472 399.00 | 472 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 458.00 | | 1 049 458.00 | 1 049 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 934.00 | 282 547.00 | 1 224 387.00 | 1 506 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
CU Autres participations | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 880 948.00 | 868 832.00 | | 880 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 080.00 | 12 117.00 | | 15 080.00 |
DL TOTAL (I) | 938 378.00 | 923 298.00 | | 938 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 787.00 | 84 818.00 | | 50 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 780.00 | 173 410.00 | | 132 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 441.00 | 86 439.00 | | 102 441.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 009.00 | 344 812.00 | | 286 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 387.00 | 1 268 111.00 | | 1 224 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 009.00 | 344 812.00 | | 286 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 887.00 | | | 480 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 411.00 | 457 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 411.00 | 280 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 116.00 | | | 154 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 488.00 | | | 303 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 053.00 | 1 906.00 | 23 411.00 | 304 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | 361.00 | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 698.00 | 1 545.00 | 23 411.00 | 299 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 780.00 | 132 780.00 | | 132 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VW T.V.A. | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 009.00 | 286 009.00 | | 286 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | 2 653.00 | | 2 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 231.00 | 10 001.00 | | 7 231.00 |
ST Autres comptes | 72 476.00 | 83 223.00 | | 72 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 287.00 | 60 807.00 | | 61 287.00 |
YT Sous‐traitance | 1 892.00 | 2 373.00 | | 1 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 843.00 | 3 751.00 | | 3 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 314.00 | 6 404.00 | | 6 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 734.00 | 356 919.00 | | 338 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 428.00 | 208 288.00 | | 133 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 886.00 | 156 404.00 | | 142 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |