| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
AP Constructions | 233 612.00 | 92 776.00 | 140 836.00 | 233 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 804.00 | 12 637.00 | 3 167.00 | 15 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 679 890.00 | | 1 679 890.00 | 1 679 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 602.00 | 124 084.00 | 2 470 518.00 | 2 594 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 442.00 | | 620 442.00 | 620 442.00 |
CF Disponibilités | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 233.00 | | 771 233.00 | 771 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 835.00 | 124 084.00 | 3 241 751.00 | 3 365 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 679 890.00 | | | 1 679 890.00 |
CU Autres participations | 646 320.00 | | 646 320.00 | 646 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 234.00 | 379 234.00 | | 379 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 20 000.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 145 092.00 | 201 342.00 | | 145 092.00 |
DH Report à nouveau | 197 120.00 | 109 984.00 | | 197 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 783.00 | 145 886.00 | | 1 124 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 729.00 | 1 081 446.00 | | 2 093 729.00 |
DN Avances conditionnées | | 41 325.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 41 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 561.00 | 520 540.00 | | 926 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | 14 512.00 | | 10 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 109.00 | 155 192.00 | | 211 109.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 023.00 | 690 309.00 | | 1 148 023.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 751.00 | 1 771 755.00 | | 3 241 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 023.00 | 690 309.00 | | 1 148 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 086.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 649.00 | 667.00 | | 2 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 168.00 | 67 089.00 | | 89 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 238.00 | 797 848.00 | | 1 779 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 455.00 | 651 961.00 | | 654 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 783.00 | 145 886.00 | | 1 124 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 998.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 146.00 | | 1 354 688.00 | 1 241 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 2 594 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | 268 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 271.00 | | 6 048.00 | 263 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 875.00 | | 1 348 640.00 | 977 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 559.00 | 20 086.00 | 1 232.00 | 86 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 559.00 | 20 086.00 | 1 232.00 | 86 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 679 890.00 | 679 890.00 | | 1 679 890.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VI Groupe et associés | 926 561.00 | 926 561.00 | | 926 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VP Divers | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 906.00 | 1 804 906.00 | | 1 804 906.00 |
VW T.V.A. | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 023.00 | 1 148 023.00 | | 1 148 023.00 |