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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 231.00 | 25 786.00 | 1 445.00 | 27 231.00 |
AP Constructions | 446 221.00 | 401 333.00 | 44 888.00 | 446 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 802 220.00 | 6 932 397.00 | 1 869 823.00 | 8 802 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 758 283.00 | 2 933 228.00 | 825 055.00 | 3 758 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 244.00 | | 76 244.00 | 76 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 114 006.00 | 10 292 744.00 | 2 821 263.00 | 13 114 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 163.00 | | 348 163.00 | 348 163.00 |
BP En cours de production de services | 295 877.00 | | 295 877.00 | 295 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 534 853.00 | 319 528.00 | 4 215 325.00 | 4 534 853.00 |
BZ Autres créances | 377 818.00 | | 377 818.00 | 377 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
CF Disponibilités | 1 331 100.00 | | 1 331 100.00 | 1 331 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 075 132.00 | 319 528.00 | 6 755 604.00 | 7 075 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 189 138.00 | 10 612 271.00 | 9 576 867.00 | 20 189 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 244.00 | | | 76 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 876 616.00 | 1 876 609.00 | | 1 876 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 860.00 | 1 101 687.00 | | 892 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 477.00 | 3 308 296.00 | | 3 099 477.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761 967.00 | 4 017 076.00 | | 2 761 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 761.00 | 185 226.00 | | 137 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 677.00 | 1 727 261.00 | | 2 210 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 147.00 | 1 147 733.00 | | 1 089 147.00 |
EA Autres dettes | 146 356.00 | 209 600.00 | | 146 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 482.00 | 30 387.00 | | 79 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 425 390.00 | 7 317 284.00 | | 6 425 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 576 867.00 | 10 625 580.00 | | 9 576 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 645 862.00 | 6 313 880.00 | | 4 645 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 728.00 | 1 311.00 | | 3 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 14 775 445.00 | | 14 775 445.00 | 14 775 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 781 445.00 | | 14 781 445.00 | 14 781 445.00 |
FM Production stockée | | | 97 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 140 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 139 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 675 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 091.00 | 184 675.00 | | 117 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 035.00 | 76 750.00 | | 77 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 035.00 | 76 750.00 | | 77 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -42 267.00 | 51 768.00 | | -42 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 142.00 | | | 262 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 876.00 | 51 768.00 | | 219 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 841.00 | 24 982.00 | | -142 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 761.00 | 185 226.00 | | 137 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 972.00 | 426 418.00 | | 286 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 226 858.00 | 14 606 133.00 | | 15 226 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 333 997.00 | 13 504 446.00 | | 14 333 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 860.00 | 1 101 687.00 | | 892 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 767 276.00 | | 2 077 761.00 | 11 767 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 023.00 | 76 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 030.00 | 13 114 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730 007.00 | 13 010 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 404.00 | | 10 827.00 | 16 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 732 413.00 | | 2 008 126.00 | 11 732 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 460.00 | | 58 808.00 | 18 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 756 898.00 | 1 228 973.00 | 693 127.00 | 9 756 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 972.00 | 14 814.00 | | 10 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 745 926.00 | 1 214 158.00 | 693 127.00 | 9 745 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 464 502.00 | | 144 974.00 | 464 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 502.00 | | 144 974.00 | 464 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 502.00 | 52 000.00 | 144 974.00 | 464 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 000.00 | 144 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 761.00 | 137 761.00 | | 137 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 677.00 | 2 210 677.00 | | 2 210 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 885.00 | 350 885.00 | | 350 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 356.00 | 146 356.00 | | 146 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 482.00 | 79 482.00 | | 79 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
UX Autres créances clients | 4 178 197.00 | 4 178 197.00 | | 4 178 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 656.00 | 356 656.00 | | 356 656.00 |
VB T. V. A. | 245 921.00 | 245 921.00 | | 245 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 758 239.00 | 978 711.00 | 1 779 529.00 | 2 758 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 228 700.00 | | | 1 228 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 021 179.00 | | | 3 021 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 008.00 | 120 008.00 | | 120 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 671.00 | 97 671.00 | | 97 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015 235.00 | 5 015 235.00 | | 5 015 235.00 |
VW T.V.A. | 614 725.00 | 614 725.00 | | 614 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 425 390.00 | 4 645 862.00 | 1 779 529.00 | 6 425 390.00 |