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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 038.00 | 7 132.00 | 4 906.00 | 12 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 950.00 | 51 280.00 | 10 670.00 | 61 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BT Marchandises | 239 797.00 | 16 807.00 | 222 990.00 | 239 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 281.00 | | 58 281.00 | 58 281.00 |
BZ Autres créances | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CF Disponibilités | 58 685.00 | | 58 685.00 | 58 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 675.00 | 16 807.00 | 380 868.00 | 397 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 625.00 | 68 087.00 | 391 538.00 | 459 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 183 134.00 | 188 993.00 | | 183 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 533.00 | -5 859.00 | | -1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 199 201.00 | 200 734.00 | | 199 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 676.00 | 25 958.00 | | 45 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 18 030.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 534.00 | 114 082.00 | | 113 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 126.00 | 10 096.00 | | 9 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 336.00 | 168 166.00 | | 192 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 538.00 | 368 899.00 | | 391 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 265.00 | 30 534.00 | 32 799.00 | 2 265.00 |
FG Production vendue services | 76 833.00 | 29 772.00 | 106 605.00 | 76 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 098.00 | 60 306.00 | 139 404.00 | 79 098.00 |
FM Production stockée | | | 8 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 372.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 372.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -372.00 | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 032.00 | 145 505.00 | | 148 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 565.00 | 151 364.00 | | 149 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 533.00 | -5 859.00 | | -1 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 251.00 | 1 029.00 | | 50 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 251.00 | 1 029.00 | | 50 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 534.00 | 113 534.00 | | 113 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 233.00 | 98 233.00 | | 98 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 996.00 | 98 233.00 | 5 763.00 | 103 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 336.00 | 168 336.00 | | 168 336.00 |