| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 691.00 | 395 995.00 | 63 696.00 | 459 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 944.00 | 425 058.00 | 106 886.00 | 531 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 853.00 | | 1 091 853.00 | 1 091 853.00 |
BZ Autres créances | 483 535.00 | 205 000.00 | 278 535.00 | 483 535.00 |
CF Disponibilités | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 600 275.00 | 205 000.00 | 1 395 275.00 | 1 600 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 220.00 | 630 058.00 | 1 502 162.00 | 2 132 220.00 |
CU Autres participations | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DH Report à nouveau | 23 233.00 | 20 233.00 | | 23 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 237.00 | 3 000.00 | | 42 237.00 |
DL TOTAL (I) | 94 503.00 | 52 266.00 | | 94 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 806.00 | 61 000.00 | | 67 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 187.00 | 422 563.00 | | 641 187.00 |
EA Autres dettes | 698 664.00 | 286 230.00 | | 698 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 658.00 | 769 794.00 | | 1 407 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 162.00 | 822 060.00 | | 1 502 162.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 658.00 | 769 794.00 | | 1 407 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 507 013.00 | | 2 507 013.00 | 2 507 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 013.00 | | 2 507 013.00 | 2 507 013.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 321.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 030.00 | 2 137 943.00 | | 2 507 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 792.00 | 2 134 943.00 | | 2 464 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 237.00 | 3 000.00 | | 42 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 944.00 | | | 531 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 102.00 | | | 483 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 736.00 | 9 321.00 | | 415 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 084.00 | 9 321.00 | | 410 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 806.00 | 67 806.00 | | 67 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 546.00 | 219 546.00 | | 219 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 193.00 | 198 193.00 | | 198 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 853.00 | 1 091 853.00 | | 1 091 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VI Groupe et associés | 698 664.00 | 698 664.00 | | 698 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 894.00 | 219 894.00 | | 219 894.00 |
VP Divers | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 737.00 | 1 575 389.00 | 34 347.00 | 1 609 737.00 |
VW T.V.A. | 180 711.00 | 180 711.00 | | 180 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 658.00 | 1 407 658.00 | | 1 407 658.00 |