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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 877.00 | 22 182.00 | 12 695.00 | 34 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 635.00 | 185 423.00 | 19 212.00 | 204 635.00 |
BF Prêts | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 835.00 | 225 529.00 | 51 306.00 | 276 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 275.00 | | 153 275.00 | 153 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 660.00 | | 123 660.00 | 123 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 218.00 | 14 070.00 | 505 147.00 | 519 218.00 |
BZ Autres créances | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
CF Disponibilités | 550 580.00 | | 550 580.00 | 550 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 355.00 | 14 070.00 | 1 377 285.00 | 1 391 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 190.00 | 239 600.00 | 1 428 590.00 | 1 668 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 121 957.00 | 121 957.00 | | 121 957.00 |
DH Report à nouveau | 645 583.00 | 470 666.00 | | 645 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 667.00 | 174 917.00 | | 143 667.00 |
DL TOTAL (I) | 978 285.00 | 834 618.00 | | 978 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 18 318.00 | | 1 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 390.00 | 219 844.00 | | 161 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 642.00 | 280 755.00 | | 169 642.00 |
EA Autres dettes | 21 096.00 | 59 385.00 | | 21 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 305.00 | 578 302.00 | | 450 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 590.00 | 1 412 920.00 | | 1 428 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 305.00 | | | 450 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 428 013.00 | 372 896.00 | 1 800 909.00 | 1 428 013.00 |
FG Production vendue services | 93 567.00 | 5 559.00 | 99 126.00 | 93 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 580.00 | 378 455.00 | 1 900 035.00 | 1 521 580.00 |
FM Production stockée | | | -15 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 070.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 696.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 156.00 | 42 770.00 | | 20 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 156.00 | 44 270.00 | | 20 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1 516.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 5 020.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 991.00 | 39 250.00 | | 19 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 933.00 | 47 596.00 | | 45 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 023.00 | 2 733 752.00 | | 1 919 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 356.00 | 2 558 835.00 | | 1 775 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 667.00 | 174 917.00 | | 143 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 662.00 | | 7 173.00 | 269 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 339.00 | | 7 173.00 | 232 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 172.00 | 14 358.00 | | 211 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 892.00 | 33.00 | | 17 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 280.00 | 14 325.00 | | 193 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 550.00 | 14 070.00 | 13 550.00 | 13 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 550.00 | 14 070.00 | 13 550.00 | 13 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 550.00 | 14 070.00 | 13 550.00 | 13 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 070.00 | 13 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 390.00 | 161 390.00 | | 161 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
UP Prêts | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
UX Autres créances clients | 503 014.00 | 503 014.00 | | 503 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
VB T. V. A. | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VI Groupe et associés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VP Divers | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 683.00 | 547 636.00 | 29 047.00 | 576 683.00 |
VW T.V.A. | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 719.00 | 353 719.00 | | 353 719.00 |