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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 871.00 | 609 837.00 | 34 034.00 | 643 871.00 |
AN Terrains | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
AP Constructions | 668 808.00 | 634 002.00 | 34 806.00 | 668 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 555 009.00 | 3 995 526.00 | 2 559 482.00 | 6 555 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 371.00 | 510 612.00 | 50 759.00 | 561 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 466 861.00 | 5 749 978.00 | 2 716 882.00 | 8 466 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 127 040.00 | 609 104.00 | 4 517 935.00 | 5 127 040.00 |
BN En cours de production de biens | 520 279.00 | | 520 279.00 | 520 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 466.00 | 128 918.00 | 196 548.00 | 325 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259 009.00 | 65 609.00 | 3 193 400.00 | 3 259 009.00 |
BZ Autres créances | 1 301 696.00 | | 1 301 696.00 | 1 301 696.00 |
CF Disponibilités | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 623 265.00 | 803 632.00 | 9 819 632.00 | 10 623 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 090 126.00 | 6 553 611.00 | 12 536 515.00 | 19 090 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 683.00 | 238 683.00 | | 238 683.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
DH Report à nouveau | -477 690.00 | -253 398.00 | | -477 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 386.00 | -224 292.00 | | 324 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 726 095.00 | | | 726 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 804.00 | 818 322.00 | | 1 868 804.00 |
DN Avances conditionnées | 370 991.00 | 419 991.00 | | 370 991.00 |
DO TOTAL (II) | 370 991.00 | 419 991.00 | | 370 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 559.00 | 178 135.00 | | 385 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 045.00 | 1 714 972.00 | | 2 860 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 465.00 | 739 940.00 | | 481 465.00 |
EA Autres dettes | 6 557 581.00 | 4 638 383.00 | | 6 557 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 296 719.00 | 7 271 431.00 | | 10 296 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 536 515.00 | 8 509 745.00 | | 12 536 515.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 911 159.00 | 7 093 296.00 | | 9 911 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 120.00 | 105 277.00 | 476 397.00 | 371 120.00 |
FD Production vendue biens | 15 316 846.00 | 966 445.00 | 16 283 291.00 | 15 316 846.00 |
FG Production vendue services | 541 976.00 | 164 575.00 | 706 552.00 | 541 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 229 943.00 | 1 236 297.00 | 17 466 241.00 | 16 229 943.00 |
FM Production stockée | | | -24 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 821 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 929 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 852 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 032.00 | |
GE Autres charges | | | 93 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 395 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 280.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870.00 | 14 000.00 | | 2 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 772.00 | 64 966.00 | | 10 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 902.00 | -50 966.00 | | -7 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 824 890.00 | 18 203 721.00 | | 17 824 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 500 503.00 | 18 428 013.00 | | 17 500 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 386.00 | -224 292.00 | | 324 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 647.00 | 90 237.00 | | 53 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 107 444.00 | | 1 359 417.00 | 7 107 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 466 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 818 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 400.00 | | 19 471.00 | 624 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 478 783.00 | | 1 339 946.00 | 6 478 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 359 856.00 | 390 122.00 | | 5 359 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 953.00 | 11 883.00 | | 597 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 761 902.00 | 378 238.00 | | 4 761 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 725 783.00 | 54 189.00 | 41 949.00 | 725 783.00 |
6T Sur comptes clients | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 392.00 | 54 189.00 | 41 949.00 | 791 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 392.00 | 54 189.00 | 41 949.00 | 791 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 032.00 | 198 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 045.00 | 2 860 045.00 | | 2 860 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 306.00 | 258 306.00 | | 258 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 633.00 | 178 633.00 | | 178 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 868.00 | 62 868.00 | | 62 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 180 277.00 | 3 180 277.00 | | 3 180 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 732.00 | 78 732.00 | | 78 732.00 |
VB T. V. A. | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VI Groupe et associés | 6 494 712.00 | 6 494 712.00 | | 6 494 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VP Divers | 535 883.00 | 535 883.00 | | 535 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 662.00 | 745 662.00 | | 745 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 519.00 | 4 606 519.00 | | 4 606 519.00 |
VW T.V.A. | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 911 159.00 | 9 911 159.00 | | 9 911 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 379.00 | 153 120.00 | | 117 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 335 448.00 | 625 308.00 | | 335 448.00 |
ST Autres comptes | 894 550.00 | 818 302.00 | | 894 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 575.00 | 5 666.00 | | 6 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 65 239.00 | | |
YT Sous‐traitance | 55 072.00 | 30 311.00 | | 55 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 447 771.00 | 262 768.00 | | 447 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 520.00 | 96 736.00 | | 50 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 899.00 | 249 856.00 | | 167 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 958 280.00 | 2 779 073.00 | | 2 958 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 916 326.00 | 1 414 067.00 | | 1 916 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 739 418.00 | 1 742 356.00 | | 1 739 418.00 |