| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
AH Fonds commercial | 462 272.00 | | 462 272.00 | 462 272.00 |
AP Constructions | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 210.00 | 391 604.00 | 62 606.00 | 454 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 362.00 | 427 664.00 | 567 699.00 | 995 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BZ Autres créances | 15 580 494.00 | | 15 580 494.00 | 15 580 494.00 |
CF Disponibilités | 409 709.00 | | 409 709.00 | 409 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 046 270.00 | | 16 046 270.00 | 16 046 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 041 632.00 | 427 664.00 | 16 613 968.00 | 17 041 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 000.00 | 325 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 383.00 | 8 858.00 | | 7 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 833.00 | 423 525.00 | | 398 833.00 |
DL TOTAL (I) | 800 216.00 | 801 383.00 | | 800 216.00 |
DP Provisions pour risques | 16 650.00 | 21 150.00 | | 16 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 398.00 | 154 753.00 | | 158 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 048.00 | 175 903.00 | | 175 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 713.00 | 346 407.00 | | 412 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 433.00 | 248 229.00 | | 206 433.00 |
EA Autres dettes | 15 019 558.00 | 16 078 740.00 | | 15 019 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 638 705.00 | 16 673 376.00 | | 15 638 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 613 968.00 | 17 650 662.00 | | 16 613 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 851 801.00 | | 2 851 801.00 | 2 851 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 801.00 | | 2 851 801.00 | 2 851 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 812.00 | 3 816.00 | | 14 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 225.00 | 52 131.00 | | 3 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 037.00 | 55 946.00 | | 18 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 269.00 | 69 236.00 | | 10 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 269.00 | 69 236.00 | | 10 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 768.00 | -13 289.00 | | 7 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 666.00 | 168 903.00 | | 146 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 869.00 | 3 088 005.00 | | 3 033 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 036.00 | 2 664 480.00 | | 2 635 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 833.00 | 423 525.00 | | 398 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 375.00 | | 12 133.00 | 1 035 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 49 646.00 | 995 362.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 49 646.00 | 479 895.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 646.00 | | | 472 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 102.00 | | 10 939.00 | 521 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 627.00 | | 1 194.00 | 41 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 422.00 | 12 888.00 | 49 646.00 | 464 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 047.00 | 12 888.00 | 49 646.00 | 454 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 903.00 | 158 398.00 | 159 253.00 | 175 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 903.00 | 158 398.00 | 159 253.00 | 175 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 713.00 | 412 713.00 | | 412 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 786.00 | 74 786.00 | | 74 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 340.00 | 112 340.00 | | 112 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 019 558.00 | 15 019 558.00 | | 15 019 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
UX Autres créances clients | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |
VC Groupe et associés | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 995 976.00 | 14 995 976.00 | | 14 995 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 679 382.00 | 15 636 561.00 | 42 821.00 | 15 679 382.00 |
VW T.V.A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 638 705.00 | 15 638 705.00 | | 15 638 705.00 |