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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 837.00 | 16 972.00 | 65 865.00 | 82 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 397.00 | 22 532.00 | 65 865.00 | 88 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 185.00 | | 391 185.00 | 391 185.00 |
BZ Autres créances | 143 718.00 | | 143 718.00 | 143 718.00 |
CF Disponibilités | 88 944.00 | | 88 944.00 | 88 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 658.00 | | 627 658.00 | 627 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 055.00 | 22 532.00 | 693 523.00 | 716 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 581.00 | | | 243 581.00 |
DH Report à nouveau | | -20 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 123.00 | 264 381.00 | | -125 123.00 |
DL TOTAL (I) | 126 842.00 | 251 966.00 | | 126 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 250.00 | 983.00 | | 47 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 808.00 | 2 395.00 | | 45 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 302.00 | 61 039.00 | | 115 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 549.00 | 138 939.00 | | 122 549.00 |
EA Autres dettes | 235 771.00 | 175 260.00 | | 235 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 680.00 | 378 617.00 | | 566 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 523.00 | 630 583.00 | | 693 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 323.00 | 378 617.00 | | 481 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 283.00 | | 366 283.00 | 366 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 283.00 | | 366 283.00 | 366 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 343.00 | 1 524.00 | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 053.00 | 39 277.00 | | -32 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 547.00 | 927 288.00 | | 369 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 670.00 | 662 907.00 | | 494 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 123.00 | 264 381.00 | | -125 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 142.00 | | 50 255.00 | 38 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 582.00 | | 50 255.00 | 32 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 738.00 | 5 794.00 | | 16 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 170.00 | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 348.00 | 5 624.00 | | 11 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 302.00 | 115 302.00 | | 115 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 771.00 | 235 771.00 | | 235 771.00 |
UX Autres créances clients | 391 185.00 | 391 185.00 | | 391 185.00 |
VB T. V. A. | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 532.00 | 6 983.00 | 28 568.00 | 46 532.00 |
VI Groupe et associés | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 243.00 | 75 243.00 | | 75 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 714.00 | 538 714.00 | | 538 714.00 |
VW T.V.A. | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 680.00 | 481 323.00 | 28 568.00 | 566 680.00 |