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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187 460.00 | 2 187 460.00 | | 2 187 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 559 321.00 | | 1 559 321.00 | 1 559 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 336.00 | 1 217 959.00 | 676 377.00 | 1 894 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 641 117.00 | 3 405 419.00 | 2 235 698.00 | 5 641 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 835 082.00 | 40 710.00 | 23 794 372.00 | 23 835 082.00 |
BZ Autres créances | 84 755 816.00 | | 84 755 816.00 | 84 755 816.00 |
CF Disponibilités | 714 134.00 | | 714 134.00 | 714 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 068.00 | | 543 068.00 | 543 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 848 101.00 | 40 710.00 | 109 807 391.00 | 109 848 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 489 218.00 | 3 446 129.00 | 112 043 090.00 | 115 489 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 440.00 | 1 615 440.00 | | 1 615 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 544.00 | 161 544.00 | | 161 544.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DH Report à nouveau | 68 273 111.00 | 61 271 252.00 | | 68 273 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 007 991.00 | 7 001 859.00 | | 10 007 991.00 |
DL TOTAL (I) | 80 058 208.00 | 70 050 218.00 | | 80 058 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 967 458.00 | 6 931 772.00 | | 3 967 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 967 458.00 | 6 931 772.00 | | 3 967 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 265 723.00 | 11 679 117.00 | | 12 265 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 932 887.00 | 14 621 916.00 | | 14 932 887.00 |
EA Autres dettes | 89 714.00 | | | 89 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729 100.00 | 2 342 354.00 | | 729 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 017 424.00 | 28 643 388.00 | | 28 017 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 043 090.00 | 105 625 378.00 | | 112 043 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 834 863.00 | 556 544.00 | 147 391 407.00 | 146 834 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 834 863.00 | 556 544.00 | 147 391 407.00 | 146 834 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 029 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 420 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 439 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 142 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 164 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 629 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 790 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 810 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 903.00 | 4 592.00 | | 528 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 341.00 | -3 457 463.00 | | 273 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 606 890.00 | 139 323 167.00 | | 150 606 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 598 899.00 | 132 321 307.00 | | 140 598 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 007 991.00 | 7 001 859.00 | | 10 007 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 641 117.00 | | | 5 641 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 641 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 746 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 746 781.00 | | | 3 746 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 336.00 | | | 1 894 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 902.00 | 143 517.00 | | 3 261 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187 460.00 | | | 2 187 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 442.00 | 143 517.00 | | 1 074 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 931 772.00 | | 2 964 314.00 | 6 931 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 931 772.00 | | 2 964 314.00 | 6 931 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 265 723.00 | 12 265 723.00 | | 12 265 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 932 887.00 | 14 932 887.00 | | 14 932 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 714.00 | 89 714.00 | | 89 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729 100.00 | 729 100.00 | | 729 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 835 082.00 | 23 726 788.00 | 108 294.00 | 23 835 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 755 816.00 | 59 920 393.00 | 24 835 423.00 | 84 755 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 068.00 | 543 068.00 | | 543 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 133 967.00 | 84 190 250.00 | 24 943 717.00 | 109 133 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 017 424.00 | 28 017 424.00 | | 28 017 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 975.00 | 972.00 | | 975.00 |