| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 605.00 | 55 048.00 | 557.00 | 55 605.00 |
AN Terrains | 342 504.00 | 304 270.00 | 38 234.00 | 342 504.00 |
AP Constructions | 1 211 095.00 | 1 125 372.00 | 85 723.00 | 1 211 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 632.00 | 38 813.00 | 12 820.00 | 51 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 425 541.00 | 3 051 849.00 | 373 692.00 | 3 425 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 473 561.00 | 4 575 351.00 | 1 898 210.00 | 6 473 561.00 |
BT Marchandises | 4 322 557.00 | | 4 322 557.00 | 4 322 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 699.00 | 590 148.00 | 2 445 551.00 | 3 035 699.00 |
BZ Autres créances | 1 382 954.00 | 878.00 | 1 382 077.00 | 1 382 954.00 |
CF Disponibilités | 2 667 455.00 | | 2 667 455.00 | 2 667 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 102.00 | | 208 102.00 | 208 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 618 263.00 | 591 026.00 | 11 027 237.00 | 11 618 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 091 824.00 | 5 166 377.00 | 12 925 447.00 | 18 091 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
CU Autres participations | 1 370 080.00 | | 1 370 080.00 | 1 370 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 110 855.00 | 3 015 548.00 | | 3 110 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 230.00 | 904 577.00 | | 798 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 927.00 | 1 096.00 | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790 011.00 | 4 801 220.00 | | 4 790 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 855 673.00 | 2 591 756.00 | | 4 855 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 374 469.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 357.00 | 135 564.00 | | 173 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 757.00 | 1 660 567.00 | | 2 309 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 366.00 | 678 149.00 | | 731 366.00 |
EA Autres dettes | 65 282.00 | 54 944.00 | | 65 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 135 436.00 | 5 495 449.00 | | 8 135 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 925 447.00 | 10 296 669.00 | | 12 925 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 930 393.00 | 4 967 933.00 | | 3 930 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 856 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 086 011.00 | | 19 086 011.00 | 19 086 011.00 |
FG Production vendue services | 279 003.00 | | 279 003.00 | 279 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 365 014.00 | | 19 365 014.00 | 19 365 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 631 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 809 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 813.00 | |
GE Autres charges | | | 64 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 673 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 353.00 | 28 393.00 | | 18 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 811.00 | 23 445.00 | | 10 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 980.00 | 23 614.00 | | 10 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 1 417.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 1 417.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 321.00 | 22 197.00 | | 10 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 394.00 | 136 976.00 | | 96 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 173.00 | 343 606.00 | | 258 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 848 939.00 | 19 079 902.00 | | 19 848 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 050 709.00 | 18 175 325.00 | | 19 050 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 230.00 | 904 577.00 | | 798 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 883.00 | 122 286.00 | | 112 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 401 566.00 | | 77 129.00 | 6 401 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 1 379 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 134.00 | 6 473 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 845.00 | 63 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 144.00 | 5 030 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 955 940.00 | | 76 976.00 | 4 955 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 676.00 | | 154.00 | 1 379 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411 138.00 | 169 202.00 | 4 989.00 | 4 411 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 463.00 | 430.00 | 2 845.00 | 57 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353 675.00 | 168 772.00 | 2 144.00 | 4 353 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 584 626.00 | 71 935.00 | 66 412.00 | 584 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 626.00 | 72 813.00 | 66 412.00 | 584 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 626.00 | 72 813.00 | 66 412.00 | 584 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 813.00 | 66 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 757.00 | 2 309 757.00 | | 2 309 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 388.00 | 306 388.00 | | 306 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 087.00 | 182 087.00 | | 182 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 453.00 | 2 258 453.00 | | 2 258 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777 245.00 | 777 245.00 | | 777 245.00 |
VB T. V. A. | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VC Groupe et associés | 900 059.00 | 900 059.00 | | 900 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 854 407.00 | 649 364.00 | 3 771 710.00 | 4 854 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 769.00 | | | 275 769.00 |
VP Divers | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 059.00 | 449 059.00 | | 449 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 102.00 | 199 157.00 | 8 945.00 | 208 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 636 359.00 | 4 627 414.00 | 8 945.00 | 4 636 359.00 |
VW T.V.A. | 182 823.00 | 182 823.00 | | 182 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 962 079.00 | 3 757 036.00 | 3 771 710.00 | 7 962 079.00 |