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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 597.00 | 2 730.00 | 22 867.00 | 25 597.00 |
AP Constructions | 1 798 780.00 | 1 208 110.00 | 590 669.00 | 1 798 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 782.00 | 528 604.00 | 57 178.00 | 585 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013 073.00 | 1 777 461.00 | 1 235 611.00 | 3 013 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 473 845.00 | 3 516 907.00 | 1 956 937.00 | 5 473 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BT Marchandises | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BZ Autres créances | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 472 507.00 | | 472 507.00 | 472 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 434.00 | | 624 434.00 | 624 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 098 279.00 | 3 516 907.00 | 2 581 372.00 | 6 098 279.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 060.00 | 231 060.00 | | 231 060.00 |
DG Autres réserves | 1 295 558.00 | 1 295 558.00 | | 1 295 558.00 |
DH Report à nouveau | -552 114.00 | -369 884.00 | | -552 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 645.00 | -182 230.00 | | -9 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 399.00 | 1 025 044.00 | | 1 015 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 310.00 | 1 615 809.00 | | 1 384 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 109.00 | 556.00 | | 42 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 744.00 | 43 992.00 | | 37 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 144.00 | 53 292.00 | | 100 144.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 1 816.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 972.00 | 1 715 467.00 | | 1 565 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 372.00 | 2 740 512.00 | | 2 581 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 144.00 | 100 144.00 | | 100 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384 310.00 | 168 835.00 | 790 697.00 | 1 384 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 587.00 | 112 587.00 | | 112 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 042.00 | 112 587.00 | | 115 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 972.00 | 350 498.00 | 790 697.00 | 1 565 972.00 |