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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 441.00 | 346 513.00 | 148 929.00 | 495 441.00 |
AH Fonds commercial | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
AN Terrains | 31 858.00 | 8 228.00 | 23 630.00 | 31 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 010.00 | 263 379.00 | 19 631.00 | 283 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 975.00 | 530 100.00 | 39 874.00 | 569 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 652 087.00 | 468 200.00 | 6 183 886.00 | 6 652 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 121 525.00 | 3 388 783.00 | 8 732 743.00 | 12 121 525.00 |
BT Marchandises | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164 455.00 | 77 497.00 | 3 086 958.00 | 3 164 455.00 |
BZ Autres créances | 148 684.00 | | 148 684.00 | 148 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 096.00 | 77 497.00 | 3 286 599.00 | 3 364 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 485 621.00 | 3 466 280.00 | 12 019 342.00 | 15 485 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 026 128.00 | 1 772 362.00 | 2 253 765.00 | 4 026 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 300.00 | 356 300.00 | | 356 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
DG Autres réserves | 6 171 275.00 | 6 646 261.00 | | 6 171 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 741.00 | -474 986.00 | | -782 741.00 |
DK Provisions réglementées | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
DL TOTAL (I) | 5 828 923.00 | 6 611 663.00 | | 5 828 923.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 351 401.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 351 401.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 856.00 | 1 551 084.00 | | 2 020 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774 740.00 | 2 431 869.00 | | 2 774 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 208.00 | 520 028.00 | | 595 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 007.00 | 607 705.00 | | 757 007.00 |
EA Autres dettes | 42 608.00 | 20 608.00 | | 42 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 190 419.00 | 5 131 295.00 | | 6 190 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 019 342.00 | 13 094 359.00 | | 12 019 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 509.00 | | 1 044 509.00 | 1 044 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 509.00 | | 1 044 509.00 | 1 044 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 368 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 240 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -837 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 021.00 | -249 733.00 | | -55 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 403.00 | 3 667 620.00 | | 2 997 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 144.00 | 4 142 605.00 | | 3 780 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 741.00 | -474 986.00 | | -782 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 304 918.00 | | 819 607.00 | 11 304 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 720 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 12 121 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 884 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 652.00 | | | 516 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 402.00 | | 26 440.00 | 861 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 926 864.00 | | 793 167.00 | 9 926 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 412.00 | 87 808.00 | | 1 060 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 614.00 | 68 898.00 | | 277 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 797.00 | 18 910.00 | | 782 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 351 401.00 | | 1 351 401.00 | 1 351 401.00 |
6T Sur comptes clients | 77 497.00 | | | 77 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 690.00 | 455 510.00 | | 12 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 132.00 | 2 227 872.00 | 4 945.00 | 95 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494 991.00 | 2 227 872.00 | 1 356 346.00 | 1 494 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 208.00 | 595 208.00 | | 595 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 140.00 | 124 140.00 | | 124 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 652 087.00 | | 6 652 087.00 | 6 652 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
UX Autres créances clients | 3 164 455.00 | 3 164 455.00 | | 3 164 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 020 856.00 | | 2 020 856.00 | 2 020 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 774 740.00 | 2 774 740.00 | | 2 774 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 026 573.00 | 3 332 669.00 | 6 693 903.00 | 10 026 573.00 |
VW T.V.A. | 580 695.00 | 580 695.00 | | 580 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 190 419.00 | 4 169 563.00 | 2 020 856.00 | 6 190 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |