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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 501.00 | 85 421.00 | 1 081.00 | 86 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 926.00 | 232 507.00 | 17 418.00 | 249 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 427.00 | 317 928.00 | 24 499.00 | 342 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 021.00 | | 365 021.00 | 365 021.00 |
BN En cours de production de biens | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 506.00 | | 358 506.00 | 358 506.00 |
BZ Autres créances | 223 896.00 | | 223 896.00 | 223 896.00 |
CF Disponibilités | 82 186.00 | | 82 186.00 | 82 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 364.00 | | 1 053 364.00 | 1 053 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 791.00 | 317 928.00 | 1 077 863.00 | 1 395 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 240.00 | 212 240.00 | | 212 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
DH Report à nouveau | 302 174.00 | 279 776.00 | | 302 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 595.00 | 142 398.00 | | 46 595.00 |
DL TOTAL (I) | 582 233.00 | 655 638.00 | | 582 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 570.00 | 133 725.00 | | 150 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 740.00 | 151 376.00 | | 183 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 637.00 | 124 464.00 | | 122 637.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 630.00 | 409 803.00 | | 495 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 863.00 | 1 065 440.00 | | 1 077 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 394.00 | 6 534.00 | | 311 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 394.00 | 6 534.00 | | 311 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 740.00 | 183 740.00 | | 183 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 506.00 | 358 506.00 | | 358 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VC Groupe et associés | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
VI Groupe et associés | 149 788.00 | 149 788.00 | | 149 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 136.00 | 587 136.00 | 6 000.00 | 593 136.00 |
VW T.V.A. | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 630.00 | 495 630.00 | | 495 630.00 |