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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 2 186.00 | 818.00 | 3 004.00 |
AP Constructions | 96 886.00 | 96 886.00 | | 96 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 562.00 | 26 729.00 | 23 833.00 | 50 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 712.00 | 131 212.00 | 27 501.00 | 158 712.00 |
BN En cours de production de biens | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BT Marchandises | 52 247.00 | | 52 247.00 | 52 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
BZ Autres créances | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 767.00 | | 248 767.00 | 248 767.00 |
CF Disponibilités | 318 595.00 | | 318 595.00 | 318 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 162.00 | | 692 162.00 | 692 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 874.00 | 131 212.00 | 719 662.00 | 850 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
DH Report à nouveau | 343 083.00 | 261 176.00 | | 343 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 785.00 | 81 907.00 | | 35 785.00 |
DL TOTAL (I) | 451 902.00 | 416 118.00 | | 451 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 030.00 | 58 686.00 | | 22 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 1 832.00 | | 2 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 954.00 | 68 322.00 | | 74 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 588.00 | 123 986.00 | | 149 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 125.00 | 38 557.00 | | 16 125.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | 1 048.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 760.00 | 292 430.00 | | 267 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 662.00 | 708 548.00 | | 719 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 760.00 | 270 339.00 | | 267 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 206.00 | | 402 206.00 | 402 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 206.00 | | 402 206.00 | 402 206.00 |
FM Production stockée | | | -5 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 2 500.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 9 676.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 9 676.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -7 176.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 8 965.00 | | 6 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 047.00 | 476 912.00 | | 397 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 262.00 | 395 005.00 | | 361 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 785.00 | 81 907.00 | | 35 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 212.00 | | 2 500.00 | 156 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 358.00 | | 2 500.00 | 150 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 354.00 | 6 858.00 | | 124 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 1 002.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 170.00 | 5 856.00 | | 123 170.00 |