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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 621 055.00 | | 621 055.00 | 621 055.00 |
AP Constructions | 2 838 876.00 | 1 715 038.00 | 1 123 838.00 | 2 838 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 931.00 | 1 715 038.00 | 1 744 892.00 | 3 459 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 314.00 | | 680 314.00 | 680 314.00 |
BZ Autres créances | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
CF Disponibilités | 3 391 087.00 | | 3 391 087.00 | 3 391 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 299.00 | | 4 114 299.00 | 4 114 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 229.00 | 1 715 038.00 | 5 859 191.00 | 7 574 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 130.00 | 92 130.00 | | 92 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 911.00 | 765 023.00 | | 864 911.00 |
DK Provisions réglementées | 559 008.00 | 489 132.00 | | 559 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 262.00 | 1 355 498.00 | | 1 525 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 887.00 | 186 177.00 | | 32 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 887.00 | 186 177.00 | | 32 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159 958.00 | 2 989 984.00 | | 4 159 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 476.00 | 13 344.00 | | 10 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 387.00 | 109 127.00 | | 113 387.00 |
EA Autres dettes | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 301 042.00 | 3 129 676.00 | | 4 301 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 191.00 | 4 671 351.00 | | 5 859 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 301 042.00 | 3 068 696.00 | | 4 301 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 345.00 | | 1 478 345.00 | 1 478 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 345.00 | | 1 478 345.00 | 1 478 345.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 610.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 392 111.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 290.00 | | | 153 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 290.00 | 392 111.00 | | 153 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 876.00 | 256 053.00 | | 69 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 876.00 | 261 389.00 | | 69 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 414.00 | 130 722.00 | | 83 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 838.00 | 297 508.00 | | 311 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 638.00 | 1 634 962.00 | | 1 631 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 726.00 | 869 939.00 | | 766 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 911.00 | 765 023.00 | | 864 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 931.00 | | | 3 459 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459 931.00 | | | 3 459 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 429.00 | 109 610.00 | | 1 605 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 429.00 | 109 610.00 | | 1 605 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 489 132.00 | 69 876.00 | | 489 132.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 177.00 | | 153 290.00 | 186 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 309.00 | 69 876.00 | 153 290.00 | 675 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 876.00 | 153 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
UX Autres créances clients | 680 314.00 | 680 314.00 | | 680 314.00 |
VB T. V. A. | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VI Groupe et associés | 4 098 978.00 | 4 098 978.00 | | 4 098 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 211.00 | 723 211.00 | | 723 211.00 |
VW T.V.A. | 113 387.00 | 113 387.00 | | 113 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 301 042.00 | 4 301 042.00 | | 4 301 042.00 |