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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 180 092.00 | 154 873.00 | 25 219.00 | 180 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 643.00 | 241 116.00 | 27 526.00 | 268 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 047.00 | 116 482.00 | 17 565.00 | 134 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 154.00 | 518 262.00 | 184 892.00 | 703 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 683.00 | | 124 683.00 | 124 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 922.00 | 27 105.00 | 400 817.00 | 427 922.00 |
BZ Autres créances | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 861.00 | | 163 861.00 | 163 861.00 |
CF Disponibilités | 142 417.00 | | 142 417.00 | 142 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 489.00 | 27 105.00 | 883 384.00 | 910 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 644.00 | 545 367.00 | 1 068 276.00 | 1 613 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
CU Autres participations | 101 850.00 | | 101 850.00 | 101 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 480.00 | 240 480.00 | | 240 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
DH Report à nouveau | 320 798.00 | 290 472.00 | | 320 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 859.00 | 30 325.00 | | 3 859.00 |
DL TOTAL (I) | 589 186.00 | 585 326.00 | | 589 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 857.00 | 322 333.00 | | 264 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 813.00 | 7 445.00 | | 3 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 392.00 | 101 499.00 | | 79 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 026.00 | 150 634.00 | | 131 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 090.00 | 581 912.00 | | 479 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 276.00 | 1 167 238.00 | | 1 068 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 132.00 | | 37 023.00 | 666 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 332.00 | | 33 452.00 | 549 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 387.00 | | 3 571.00 | 103 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 548.00 | 20 714.00 | | 497 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 758.00 | 20 714.00 | | 491 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 347.00 | 11 009.00 | 1 250.00 | 17 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 347.00 | 11 009.00 | 1 250.00 | 17 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 347.00 | 11 009.00 | 1 250.00 | 17 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 009.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 393.00 | 79 393.00 | | 79 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UX Autres créances clients | 427 923.00 | 427 923.00 | | 427 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 858.00 | 82 106.00 | 182 752.00 | 264 858.00 |
VI Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 339.00 | 464 339.00 | | 464 339.00 |
VW T.V.A. | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 090.00 | 296 338.00 | 182 752.00 | 479 090.00 |