| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 41 346.00 | 22 990.00 | 18 356.00 | 41 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507 596.00 | 1 960 200.00 | 547 396.00 | 2 507 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 890.00 | 368 273.00 | 168 617.00 | 536 890.00 |
AX Avances et acomptes | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BF Prêts | 85 663.00 | | 85 663.00 | 85 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 356.00 | 2 418 447.00 | 865 909.00 | 3 284 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023 197.00 | | 1 023 197.00 | 1 023 197.00 |
BN En cours de production de biens | 578 379.00 | | 578 379.00 | 578 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 681.00 | | 304 681.00 | 304 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 253 447.00 | 40 228.00 | 3 213 219.00 | 3 253 447.00 |
BZ Autres créances | 144 519.00 | 60 991.00 | 83 528.00 | 144 519.00 |
CF Disponibilités | 1 887 697.00 | | 1 887 697.00 | 1 887 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 235 212.00 | 101 219.00 | 7 133 993.00 | 7 235 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 525 301.00 | 2 519 666.00 | 8 005 636.00 | 10 525 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
CU Autres participations | 10 939.00 | 8 732.00 | 2 207.00 | 10 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 818.00 | 107 818.00 | | 107 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 876 746.00 | 4 173 448.00 | | 3 876 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 543.00 | 553 297.00 | | 737 543.00 |
DL TOTAL (I) | 5 272 108.00 | 5 384 564.00 | | 5 272 108.00 |
DP Provisions pour risques | 111 759.00 | 90 938.00 | | 111 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 759.00 | 90 938.00 | | 111 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 684.00 | 566 640.00 | | 472 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 945.00 | 26 828.00 | | 87 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 884.00 | 1 227 908.00 | | 1 019 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 418.00 | 1 057 166.00 | | 968 418.00 |
EA Autres dettes | 72 838.00 | 136 471.00 | | 72 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 769.00 | 3 015 015.00 | | 2 621 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 005 636.00 | 8 490 517.00 | | 8 005 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 273.00 | | | 2 354 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 739 483.00 | 2 379 679.00 | 10 119 163.00 | 7 739 483.00 |
FG Production vendue services | 397 547.00 | 44 102.00 | 441 649.00 | 397 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 137 030.00 | 2 423 781.00 | 10 560 811.00 | 8 137 030.00 |
FM Production stockée | | | 73 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 858 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 206 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 759.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 509 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 53 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 838.00 | | | 120 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 10 436.00 | | 60.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 119 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 129 641.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 504.00 | 121 079.00 | | 31 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 495.00 | 121 079.00 | | 92 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 434.00 | 8 561.00 | | -92 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 880.00 | 47 400.00 | | 88 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 272.00 | 230 745.00 | | 339 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 959 209.00 | 9 599 199.00 | | 10 959 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 221 666.00 | 9 045 901.00 | | 10 221 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 543.00 | 553 297.00 | | 737 543.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 280 506.00 | 280 505.00 | | 280 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 234.00 | | 138 084.00 | 3 228 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 963.00 | 3 284 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 81 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 593.00 | 3 105 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 275.00 | | 154 859.00 | 3 032 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 469.00 | | -16 774.00 | 114 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 196.00 | 143 481.00 | 81 963.00 | 2 348 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 623.00 | | 370.00 | 58 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 574.00 | 143 481.00 | 81 593.00 | 2 289 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 938.00 | 111 759.00 | 90 938.00 | 90 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
6T Sur comptes clients | 29 458.00 | 12 161.00 | 1 390.00 | 29 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 954.00 | 73 152.00 | 12 154.00 | 48 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 892.00 | 184 911.00 | 103 092.00 | 139 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 920.00 | 103 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 884.00 | 1 019 884.00 | | 1 019 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 379.00 | 607 379.00 | | 607 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 307.00 | 262 307.00 | | 262 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 838.00 | 72 838.00 | | 72 838.00 |
UP Prêts | 85 663.00 | | | 85 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 3 209 654.00 | | | 3 209 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
VB T. V. A. | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 150.00 | 204 654.00 | 267 496.00 | 472 150.00 |
VI Groupe et associés | 87 945.00 | 87 945.00 | | 87 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 847.00 | | | 96 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 739.00 | | | 190 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 393.00 | | | 82 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 013.00 | 3 397 465.00 | 130 548.00 | 3 528 013.00 |
VW T.V.A. | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 769.00 | 2 354 273.00 | 267 496.00 | 2 621 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 678.00 | | | 157 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 580.00 | | | 120 580.00 |
ST Autres comptes | 1 005 755.00 | | | 1 005 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 384 473.00 | | | 1 384 473.00 |
YT Sous‐traitance | 854 766.00 | | | 854 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 339 190.00 | | | 339 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 819.00 | | | 189 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 590 884.00 | | | 1 590 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974 841.00 | | | 974 841.00 |
ZE Dividendes | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 392 599.00 | | | 2 392 599.00 |