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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 757.00 | 37 295.00 | 20 462.00 | 57 757.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 25 772.00 | 9 037.00 | 16 736.00 | 25 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 999.00 | 994 484.00 | 1 000 515.00 | 1 994 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 070.00 | 56 214.00 | 41 856.00 | 98 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 744.00 | 1 097 030.00 | 1 095 714.00 | 2 192 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 394.00 | | 626 394.00 | 626 394.00 |
BN En cours de production de biens | 101 267.00 | | 101 267.00 | 101 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 993.00 | 2 364.00 | 1 821 629.00 | 1 823 993.00 |
BZ Autres créances | 133 116.00 | | 133 116.00 | 133 116.00 |
CF Disponibilités | 1 245 624.00 | | 1 245 624.00 | 1 245 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 801.00 | 2 364.00 | 3 964 437.00 | 3 966 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 545.00 | 1 099 394.00 | 5 060 151.00 | 6 159 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 493 923.00 | 1 283 705.00 | | 1 493 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 161.00 | 710 218.00 | | 361 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 048.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 405 083.00 | 2 544 971.00 | | 2 405 083.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 274.00 | 620 099.00 | | 1 091 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 498.00 | 1 505 237.00 | | 979 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 557.00 | 464 693.00 | | 444 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 685.00 | 194 364.00 | | 17 685.00 |
EA Autres dettes | 72 054.00 | 96 326.00 | | 72 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 067.00 | 3 150 719.00 | | 2 605 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 151.00 | 5 695 690.00 | | 5 060 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 964.00 | 2 629 039.00 | | 1 728 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 109.00 | 419.00 | | 119 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 864 370.00 | 2 266 910.00 | 9 131 280.00 | 6 864 370.00 |
FG Production vendue services | 44 759.00 | 3 993.00 | 48 752.00 | 44 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 909 129.00 | 2 270 903.00 | 9 180 032.00 | 6 909 129.00 |
FM Production stockée | | | -9 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 199 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 852 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 690 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 548.00 | 1 346 202.00 | | 15 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 548.00 | 1 346 202.00 | | 15 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | 430 871.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 077.00 | 430 871.00 | | 11 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 471.00 | 915 332.00 | | 4 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 579.00 | 288 876.00 | | 144 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 220 739.00 | 10 063 815.00 | | 9 220 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 859 579.00 | 9 353 597.00 | | 8 859 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 161.00 | 710 218.00 | | 361 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 794.00 | 45 239.00 | | 48 794.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 63 079.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 500.00 | | 1 091 010.00 | 2 130 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357.00 | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028 766.00 | 2 192 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 545.00 | 69 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006 864.00 | 2 118 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 360.00 | | 20 138.00 | 71 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 364.00 | | 1 068 340.00 | 2 057 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | 2 532.00 | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 830.00 | 144 133.00 | 317 933.00 | 1 270 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 246.00 | 3 594.00 | 21 545.00 | 55 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 584.00 | 140 540.00 | 296 388.00 | 1 215 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 498.00 | 979 498.00 | | 979 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 557.00 | 444 557.00 | | 444 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
UP Prêts | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 993.00 | 1 821 165.00 | 2 827.00 | 1 823 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 109.00 | 119 109.00 | | 119 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 165.00 | 96 061.00 | 484 103.00 | 972 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 242.00 | | | 455 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 116.00 | 133 116.00 | | 133 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 001.00 | 1 973 594.00 | 4 407.00 | 1 978 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 067.00 | 1 728 964.00 | 484 103.00 | 2 605 067.00 |