| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 014.00 | 112 775.00 | 26 240.00 | 139 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 214 568.00 | 112 775.00 | 101 793.00 | 214 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
BZ Autres créances | 2 095 336.00 | | 2 095 336.00 | 2 095 336.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 769.00 | | 2 128 769.00 | 2 128 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 337.00 | 112 775.00 | 2 230 563.00 | 2 343 337.00 |
CU Autres participations | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 050 738.00 | 2 054 691.00 | | 2 050 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 377.00 | -43 952.00 | | -77 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 284.00 | 2 052 662.00 | | 2 015 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 902.00 | 16 062.00 | | 8 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 399.00 | 21 798.00 | | 15 399.00 |
EA Autres dettes | 190 977.00 | 220 388.00 | | 190 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 279.00 | 258 493.00 | | 215 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 563.00 | 2 311 155.00 | | 2 230 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 798.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 22 033.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 098.00 | 32 000.00 | | 220 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 098.00 | 54 033.00 | | 225 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 212.00 | 39 228.00 | | 100 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 940.00 | 33 155.00 | | 196 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 152.00 | 72 382.00 | | 297 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 054.00 | -18 350.00 | | -72 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 834.00 | 86 991.00 | | 260 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 212.00 | 130 943.00 | | 338 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 377.00 | -43 952.00 | | -77 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 004.00 | | 78 493.00 | 358 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 929.00 | 75 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 929.00 | 214 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 075.00 | | 7 940.00 | 131 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 929.00 | | 70 554.00 | 156 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 977.00 | 13 798.00 | | 98 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 977.00 | 13 798.00 | | 98 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VC Groupe et associés | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
VI Groupe et associés | 190 977.00 | 190 977.00 | | 190 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776 029.00 | 1 776 029.00 | | 1 776 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 746.00 | 2 198 746.00 | | 2 198 746.00 |
VW T.V.A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 279.00 | 215 279.00 | | 215 279.00 |