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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 463 568.00 | 15 451 547.00 | 5 012 021.00 | 20 463 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 119.00 | 219 155.00 | 74 963.00 | 294 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 757 687.00 | 15 670 703.00 | 5 086 984.00 | 20 757 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 200 048.00 | | 8 200 048.00 | 8 200 048.00 |
BZ Autres créances | 33 736.00 | 84 145.00 | -50 409.00 | 33 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 664.00 | | 339 664.00 | 339 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 573 449.00 | 84 145.00 | 8 489 304.00 | 8 573 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 331 137.00 | 15 754 848.00 | 13 576 288.00 | 29 331 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 696 203.00 | 3 696 203.00 | | 3 696 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 629 682.00 | 2 629 682.00 | | 2 629 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 620.00 | 369 620.00 | | 369 620.00 |
DG Autres réserves | 3 674 171.00 | 3 674 171.00 | | 3 674 171.00 |
DH Report à nouveau | -235 760.00 | -147 355.00 | | -235 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 605.00 | -88 404.00 | | -285 605.00 |
DL TOTAL (I) | 9 848 311.00 | 10 133 916.00 | | 9 848 311.00 |
DP Provisions pour risques | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 150.00 | 364 878.00 | | 426 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 060.00 | 364 878.00 | | 461 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 533.00 | 83 214.00 | | 80 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 223.00 | | | 852 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 327.00 | 2 510 787.00 | | 1 145 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 832.00 | 1 294 775.00 | | 1 188 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 181 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 266 917.00 | 4 070 173.00 | | 3 266 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 576 288.00 | 14 568 968.00 | | 13 576 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 917.00 | 4 070 173.00 | | 3 266 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 533.00 | | | 80 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 771 750.00 | 10 702 596.00 | 17 474 346.00 | 6 771 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 771 750.00 | 10 702 596.00 | 17 474 346.00 | 6 771 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 849 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 055 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 461 060.00 | |
GE Autres charges | | | 579 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 151 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 559.00 | 11 476.00 | | 10 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 017.00 | 7 017.00 | | -7 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 017.00 | 7 017.00 | | -7 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 017.00 | -6 205.00 | | 7 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 642.00 | 1 875.00 | | -7 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 854 696.00 | 15 545 786.00 | | 17 854 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 140 302.00 | 15 634 191.00 | | 18 140 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 605.00 | -88 404.00 | | -285 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 518 993.00 | | 3 238 694.00 | 17 518 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 757 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 463 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 306 997.00 | | 3 156 571.00 | 17 306 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 995.00 | | 82 123.00 | 211 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 326 225.00 | 1 344 477.00 | | 14 326 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 127 334.00 | 1 324 213.00 | | 14 127 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 891.00 | 20 263.00 | | 198 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 878.00 | 461 060.00 | 364 878.00 | 364 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 84 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 364 878.00 | 545 205.00 | 364 878.00 | 364 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545 205.00 | 364 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 327.00 | 1 145 327.00 | | 1 145 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 858.00 | 491 858.00 | | 491 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 339.00 | 147 339.00 | | 147 339.00 |
UX Autres créances clients | 8 200 048.00 | 8 200 048.00 | | 8 200 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VC Groupe et associés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 533.00 | 80 533.00 | | 80 533.00 |
VI Groupe et associés | 852 223.00 | 852 223.00 | | 852 223.00 |
VP Divers | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 664.00 | 339 664.00 | | 339 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 573 449.00 | 8 573 449.00 | | 8 573 449.00 |
VW T.V.A. | 549 634.00 | 549 634.00 | | 549 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 917.00 | 3 266 917.00 | | 3 266 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 402.00 | 14 993.00 | | 26 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 912 707.00 | 3 961 490.00 | | 2 912 707.00 |
ST Autres comptes | 6 999 281.00 | 4 551 818.00 | | 6 999 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 287.00 | 39 152.00 | | 34 287.00 |
YT Sous‐traitance | 3 109 452.00 | 3 004 899.00 | | 3 109 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 817.00 | 35 106.00 | | 16 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 220.00 | 50 100.00 | | 43 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 984 099.00 | 3 472 783.00 | | 3 984 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 055 728.00 | 11 557 361.00 | | 13 055 728.00 |