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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 308 917.00 | 217 605.00 | 91 312.00 | 308 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 824.00 | 35 438.00 | 15 386.00 | 50 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 517.00 | 273 818.00 | 176 698.00 | 450 517.00 |
BT Marchandises | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 707.00 | | 205 707.00 | 205 707.00 |
BZ Autres créances | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CF Disponibilités | 618 570.00 | | 618 570.00 | 618 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 685.00 | | 867 685.00 | 867 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 201.00 | 273 818.00 | 1 044 383.00 | 1 318 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 948.00 | 422 846.00 | | 400 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 308.00 | -1 898.00 | | -37 308.00 |
DL TOTAL (I) | 924 640.00 | 981 948.00 | | 924 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 345.00 | 48 514.00 | | 60 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 397.00 | 59 431.00 | | 57 397.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 10 208.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 743.00 | 118 153.00 | | 119 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 383.00 | 1 100 101.00 | | 1 044 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 583 792.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 583 827.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -9 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 299.00 | 988 231.00 | | 611 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 607.00 | 990 129.00 | | 648 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 308.00 | -1 898.00 | | -37 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 976.00 | | | 470 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 976.00 | | | 470 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 552.00 | 21 725.00 | 20 459.00 | 272 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 552.00 | 21 725.00 | 20 459.00 | 272 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 242 347.00 | | |