| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 193 036.00 | 6 888 911.00 | 2 304 125.00 | 9 193 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 318.00 | 240 327.00 | 202 991.00 | 443 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 679 601.00 | 5 759 279.00 | 920 322.00 | 6 679 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 365 762.00 | 12 461 322.00 | 2 904 440.00 | 15 365 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 214.00 | | 412 214.00 | 412 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755 254.00 | | 755 254.00 | 755 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 278 007.00 | 26 122 884.00 | 8 155 123.00 | 34 278 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 740 234.00 | 3 438 841.00 | 6 301 393.00 | 9 740 234.00 |
BT Marchandises | 20 297 657.00 | 5 447 381.00 | 14 850 276.00 | 20 297 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 693.00 | | 267 693.00 | 267 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 711 815.00 | 379 616.00 | 33 332 199.00 | 33 711 815.00 |
BZ Autres créances | 8 955 307.00 | | 8 955 307.00 | 8 955 307.00 |
CF Disponibilités | 338 814.00 | | 338 814.00 | 338 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857 958.00 | | 857 958.00 | 857 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 169 478.00 | 9 265 837.00 | 64 903 641.00 | 74 169 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 229 668.00 | | 229 668.00 | 229 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 677 153.00 | 35 388 721.00 | 73 288 432.00 | 108 677 153.00 |
CU Autres participations | 1 428 822.00 | 773 046.00 | 655 777.00 | 1 428 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 642 141.00 | | | 21 642 141.00 |
DG Autres réserves | 3 252 868.00 | 3 252 868.00 | | 3 252 868.00 |
DH Report à nouveau | | -70 439 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 886 395.00 | -49 458 991.00 | | -15 886 395.00 |
DL TOTAL (I) | 10 163 614.00 | -115 490 516.00 | | 10 163 614.00 |
DP Provisions pour risques | 1 782 750.00 | 5 903 257.00 | | 1 782 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 032.00 | | | 353 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 135 782.00 | 5 903 257.00 | | 2 135 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 255.00 | 381 917.00 | | 65 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 962 436.00 | 131 505 615.00 | | 19 962 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 668 787.00 | 22 138 445.00 | | 25 668 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 486 371.00 | 6 032 133.00 | | 7 486 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 603.00 | 400 695.00 | | 678 603.00 |
EA Autres dettes | 1 131 750.00 | 11 016 488.00 | | 1 131 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 594 845.00 | 5 778 107.00 | | 5 594 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 625 053.00 | 177 290 406.00 | | 60 625 053.00 |
ED (V) | 363 983.00 | 327 682.00 | | 363 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 288 432.00 | 68 030 828.00 | | 73 288 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 155 777.00 | 84 468 293.00 | 101 624 070.00 | 17 155 777.00 |
FG Production vendue services | 3 027 588.00 | 2 028 287.00 | 5 055 874.00 | 3 027 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 183 365.00 | 86 496 579.00 | 106 679 944.00 | 20 183 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 182 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 867 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 774 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 557 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 222 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 468 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 924 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 232 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 941 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 624 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 308 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 659 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 138 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2 745 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 235 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 461 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 402 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 867 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 275 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 524 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 563 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 403 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 83 116.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 83 116.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | 37 619.00 | | 2 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 725.00 | 227 447.00 | | 46 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 617.00 | 565 490.00 | | 302 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 589.00 | 830 556.00 | | 351 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 589.00 | -747 439.00 | | -350 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -868 150.00 | -1 152 414.00 | | -868 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 051 232.00 | 91 186 666.00 | | 129 051 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 937 627.00 | 140 645 657.00 | | 144 937 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 886 395.00 | -49 458 991.00 | | -15 886 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 380 347.00 | | 3 764 305.00 | 31 380 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 390.00 | 2 184 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 645.00 | 34 278 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -863 991.00 | | 9 636 354.00 | -863 991.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 863 991.00 | 840 256.00 | 22 457 577.00 | 863 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 541 034.00 | | 231 330.00 | 8 541 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 432 149.00 | | 2 729 675.00 | 21 432 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 165.00 | | 803 300.00 | 1 407 165.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 412 214.00 | | | 412 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 202 533.00 | 3 610 693.00 | 830 823.00 | 22 202 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735 080.00 | 1 242 707.00 | | 5 735 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 467 453.00 | 2 367 985.00 | 830 823.00 | 16 467 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 903 257.00 | 1 585 335.00 | 5 352 810.00 | 5 903 257.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 151 451.00 | | | 151 451.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 388 180.00 | 200 452.00 | 372 647.00 | 388 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 287 582.00 | 8 870 743.00 | 12 272 104.00 | 12 287 582.00 |
6T Sur comptes clients | 125 191.00 | 341 572.00 | 87 147.00 | 125 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200 468.00 | 9 937 749.00 | 12 731 899.00 | 13 200 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 103 725.00 | 11 523 083.00 | 18 084 708.00 | 19 103 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 998 101.00 | 15 682 064.00 | |
UG ‐ Financières | | 524 982.00 | 2 402 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 668 787.00 | 25 668 787.00 | | 25 668 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 478 081.00 | 3 478 081.00 | | 3 478 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 347 166.00 | 3 347 166.00 | | 3 347 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 603.00 | 678 603.00 | | 678 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168 757.00 | 1 168 757.00 | | 1 168 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 594 845.00 | 5 594 845.00 | | 5 594 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755 254.00 | 99 540.00 | 655 714.00 | 755 254.00 |
UX Autres créances clients | 33 619 735.00 | 33 619 735.00 | | 33 619 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
VB T. V. A. | 3 412 008.00 | 3 412 008.00 | | 3 412 008.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
VI Groupe et associés | 19 962 436.00 | 19 962 436.00 | | 19 962 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655 374.00 | 1 655 374.00 | | 1 655 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 433.00 | 304 433.00 | | 304 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962 355.00 | 3 962 355.00 | | 3 962 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857 958.00 | 857 958.00 | | 857 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 417 114.00 | 43 761 400.00 | 655 714.00 | 44 417 114.00 |
VW T.V.A. | 356 691.00 | 356 691.00 | | 356 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 625 053.00 | 60 625 053.00 | | 60 625 053.00 |