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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 989.00 | 129 141.00 | 5 848.00 | 134 989.00 |
AH Fonds commercial | 24 573.00 | 4 573.00 | 20 000.00 | 24 573.00 |
AP Constructions | 1 289 348.00 | 1 048 929.00 | 240 418.00 | 1 289 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 618.00 | 1 446 495.00 | 173 123.00 | 1 619 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 811.00 | 197 848.00 | 7 964.00 | 205 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 108.00 | 2 895 385.00 | 776 723.00 | 3 672 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402 189.00 | 222 789.00 | 1 179 400.00 | 1 402 189.00 |
BN En cours de production de biens | 758 956.00 | | 758 956.00 | 758 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 516.00 | | 184 516.00 | 184 516.00 |
BT Marchandises | 85 037.00 | | 85 037.00 | 85 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 648.00 | 15 631.00 | 2 236 017.00 | 2 251 648.00 |
BZ Autres créances | 2 054 170.00 | | 2 054 170.00 | 2 054 170.00 |
CF Disponibilités | 294 126.00 | | 294 126.00 | 294 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 090 882.00 | 238 419.00 | 6 852 463.00 | 7 090 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 762 990.00 | 3 133 805.00 | 7 629 185.00 | 10 762 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 365.00 | 68 399.00 | 191 966.00 | 260 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 832.00 | | | 1 002 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 283.00 | | | 100 283.00 |
DG Autres réserves | 838 807.00 | | | 838 807.00 |
DH Report à nouveau | -197 792.00 | | | -197 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 479.00 | | | 1 815 479.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 172 250.00 | | | 172 250.00 |
DO TOTAL (II) | 172 250.00 | | | 172 250.00 |
DP Provisions pour risques | 244 580.00 | | | 244 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 580.00 | | | 244 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 066.00 | | | 1 034 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 122.00 | | | 315 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 221.00 | | | 3 048 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 983.00 | | | 391 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
EA Autres dettes | 600 356.00 | | | 600 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 396 876.00 | | | 5 396 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 629 185.00 | | | 7 629 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 218 127.00 | | | 5 218 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003 795.00 | | | 1 003 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 094.00 | 92 031.00 | 687 125.00 | 595 094.00 |
FD Production vendue biens | 13 116 452.00 | 973 486.00 | 14 089 938.00 | 13 116 452.00 |
FG Production vendue services | 57 287.00 | 10 999.00 | 68 286.00 | 57 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 768 833.00 | 1 076 516.00 | 14 845 349.00 | 13 768 833.00 |
FM Production stockée | | | 727 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 437 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 960 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 055 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 840.00 | |
GE Autres charges | | | 30 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 242 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 086.00 | | | 236 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 152.00 | | | 151 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 365.00 | | | -89 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 509 800.00 | | | 16 509 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 438 451.00 | | | 16 438 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 166.00 | | | 73 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 211.00 | | 435 774.00 | 3 543 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 200.00 | | 239 165.00 | 21 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 330.00 | 60 548.00 | 3 672 108.00 | 246 330.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 330.00 | 60 548.00 | 3 119 612.00 | 246 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 419.00 | | 5 144.00 | 154 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 275.00 | | 156 215.00 | 3 270 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 317.00 | | 35 250.00 | 97 317.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 796.00 | 222 354.00 | 28 765.00 | 2 701 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 076.00 | 50 324.00 | | 18 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 815.00 | 1 900.00 | | 131 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 906.00 | 170 130.00 | 28 765.00 | 2 551 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 580.00 | 50 000.00 | 55 000.00 | 249 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 430.00 | 222 789.00 | 454 430.00 | 454 430.00 |
6T Sur comptes clients | 41 400.00 | 7 051.00 | 32 820.00 | 41 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 830.00 | 229 840.00 | 487 250.00 | 495 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 410.00 | 279 840.00 | 542 250.00 | 745 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 840.00 | 487 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 221.00 | 3 048 221.00 | | 3 048 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 020.00 | 145 020.00 | | 145 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 273.00 | 149 273.00 | | 149 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 356.00 | 600 356.00 | | 600 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 235.00 | 2 211 235.00 | | 2 211 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
VB T. V. A. | 144 927.00 | 144 927.00 | | 144 927.00 |
VC Groupe et associés | 1 876 922.00 | 1 876 922.00 | | 1 876 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 946.00 | 839 946.00 | | 839 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 120.00 | 15 371.00 | 178 749.00 | 194 120.00 |
VI Groupe et associés | 315 122.00 | 315 122.00 | | 315 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 457.00 | 4 366 057.00 | 132 400.00 | 4 498 457.00 |
VW T.V.A. | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 396 876.00 | 5 218 127.00 | 178 749.00 | 5 396 876.00 |