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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 980.00 | 21 680.00 | 47 300.00 | 68 980.00 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AP Constructions | 1 067 021.00 | 1 010 533.00 | 56 487.00 | 1 067 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 754.00 | 228 161.00 | 2 592.00 | 230 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 824.00 | 575 598.00 | 284 226.00 | 859 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 726.00 | 1 835 973.00 | 1 040 753.00 | 2 876 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
BZ Autres créances | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CF Disponibilités | 155 259.00 | | 155 259.00 | 155 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 093.00 | | 222 093.00 | 222 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 819.00 | 1 835 973.00 | 1 262 846.00 | 3 098 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 992.00 | | | 660 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
DG Autres réserves | 260 463.00 | | | 260 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
DL TOTAL (I) | 957 028.00 | | | 957 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 450.00 | | | 188 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | | | 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 817.00 | | | 305 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 846.00 | | | 1 262 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 448.00 | | | 192 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
VB T. V. A. | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 450.00 | 75 081.00 | 100 967.00 | 188 450.00 |
VI Groupe et associés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 574.00 | | | 79 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
VW T.V.A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 817.00 | 192 448.00 | 100 967.00 | 305 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
ST Autres comptes | 122 733.00 | | | 122 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 968.00 | | | 164 968.00 |
YT Sous‐traitance | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 744.00 | | | 97 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 064.00 | | | 392 064.00 |