| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 161.00 | 238 050.00 | 50 111.00 | 288 161.00 |
AH Fonds commercial | 195 949.00 | | 195 949.00 | 195 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 239 405.00 | 239 405.00 | | 239 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 723.00 | 29 166.00 | 30 556.00 | 59 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 092.00 | 260 868.00 | 477 224.00 | 738 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 280.00 | 1 045.00 | 17 235.00 | 18 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 226.00 | 768 534.00 | 776 693.00 | 1 545 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 554.00 | | 120 554.00 | 120 554.00 |
BZ Autres créances | 787 582.00 | | 787 582.00 | 787 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 815.00 | | 127 815.00 | 127 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 792.00 | | 1 088 792.00 | 1 088 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 018.00 | 768 534.00 | 1 865 484.00 | 2 634 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 367 276.00 | 107 232.00 | | 367 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 365.00 | 410 044.00 | | 453 365.00 |
DL TOTAL (I) | 897 640.00 | 594 276.00 | | 897 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 481.00 | 246 756.00 | | 292 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 25 746.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 816.00 | 179 721.00 | | 157 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 608.00 | 513 867.00 | | 467 608.00 |
EA Autres dettes | 5 420.00 | 7 196.00 | | 5 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 897.00 | 973 286.00 | | 923 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 484.00 | 1 611 509.00 | | 1 865 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 880.00 | 814 600.00 | | 749 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 378 990.00 | | 3 378 990.00 | 3 378 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 990.00 | | 3 378 990.00 | 3 378 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 008.00 | 32 894.00 | | 41 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | 2 259.00 | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | 2 259.00 | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 856.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 703.00 | 286.00 | | 7 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 038.00 | 1 142.00 | | 8 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 879.00 | 1 117.00 | | 4 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 928.00 | 155 888.00 | | 142 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 486.00 | 3 330 606.00 | | 3 586 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 121.00 | 2 920 562.00 | | 3 133 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 365.00 | 410 044.00 | | 453 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 940.00 | 204 753.00 | | 208 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 238.00 | | 257 254.00 | 1 296 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 266.00 | 1 545 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 266.00 | 1 037 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 446.00 | | | 489 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 236.00 | | 257 249.00 | 788 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 556.00 | | 5.00 | 18 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 028.00 | 100 068.00 | 563.00 | 669 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 050.00 | | | 238 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 978.00 | 100 068.00 | 563.00 | 430 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 586.00 | 458.00 | | 586.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586.00 | 458.00 | | 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 533.00 | 458.00 | | 44 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 946.00 | 43 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 816.00 | 157 816.00 | | 157 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 351.00 | 252 351.00 | | 252 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 064.00 | 139 064.00 | | 139 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
UX Autres créances clients | 120 554.00 | 120 554.00 | | 120 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VC Groupe et associés | 689 708.00 | 689 708.00 | | 689 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 389.00 | 118 372.00 | 174 017.00 | 292 389.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 317.00 | | | 151 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 585.00 | | | 105 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 376.00 | 67 376.00 | | 67 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 425.00 | 944 425.00 | | 944 425.00 |
VW T.V.A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 897.00 | 749 880.00 | 174 017.00 | 923 897.00 |