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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 864.00 | 19 263.00 | 28 601.00 | 47 864.00 |
AH Fonds commercial | 311 496.00 | | 311 496.00 | 311 496.00 |
AN Terrains | 613 002.00 | 27 144.00 | 585 859.00 | 613 002.00 |
AP Constructions | 5 621 297.00 | 4 012 263.00 | 1 609 034.00 | 5 621 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 854.00 | 1 761 294.00 | 139 561.00 | 1 900 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 686.00 | 1 400 600.00 | 233 086.00 | 1 633 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 203.00 | | 412 203.00 | 412 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 936 646.00 | 7 220 564.00 | 8 716 083.00 | 15 936 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BT Marchandises | 8 298 187.00 | 63 801.00 | 8 234 386.00 | 8 298 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 522.00 | | 106 522.00 | 106 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 466 809.00 | 673 784.00 | 4 793 025.00 | 5 466 809.00 |
BZ Autres créances | 485 535.00 | | 485 535.00 | 485 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 033.00 | | 559 033.00 | 559 033.00 |
CF Disponibilités | 1 197 102.00 | | 1 197 102.00 | 1 197 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 784.00 | | 101 784.00 | 101 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 221 458.00 | 737 584.00 | 15 483 874.00 | 16 221 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 158 105.00 | 7 958 148.00 | 24 199 957.00 | 32 158 105.00 |
CU Autres participations | 5 325 286.00 | | 5 325 286.00 | 5 325 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 382.00 | 343 382.00 | | 343 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 668.00 | 118 668.00 | | 118 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 235 069.00 | 7 889 561.00 | | 8 235 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320 607.00 | 1 545 507.00 | | 2 320 607.00 |
DL TOTAL (I) | 12 086 125.00 | 10 965 518.00 | | 12 086 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 278 130.00 | 5 113 430.00 | | 8 278 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 225.00 | 55 690.00 | | 50 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 819.00 | 627 740.00 | | 16 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 959.00 | 1 795 066.00 | | 2 496 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 797.00 | 547 383.00 | | 782 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 886.00 | | |
EA Autres dettes | 482 952.00 | 341 967.00 | | 482 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 113 832.00 | 8 512 162.00 | | 12 113 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 199 957.00 | 19 477 680.00 | | 24 199 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 841 040.00 | 2 414 311.00 | | 5 841 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 172 973.00 | | 35 172 973.00 | 35 172 973.00 |
FD Production vendue biens | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
FG Production vendue services | 1 246 762.00 | | 1 246 762.00 | 1 246 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 421 165.00 | | 36 421 165.00 | 36 421 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 979 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 295 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 037 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 722.00 | |
GE Autres charges | | | 73 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 075 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904 179.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 755 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 234.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 133.00 | 21 833.00 | | 100 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 016.00 | 21 833.00 | | 110 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 985.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 795.00 | 3 985.00 | | 9 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 221.00 | 17 848.00 | | 100 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 090.00 | 241 405.00 | | 535 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 994 300.00 | 30 865 856.00 | | 37 994 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 673 693.00 | 29 320 349.00 | | 35 673 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 320 607.00 | 1 545 507.00 | | 2 320 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 423.00 | | | 151 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 083 503.00 | | 177 551.00 | 16 083 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 407.00 | 15 936 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 215.00 | 359 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 192.00 | 9 768 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 505.00 | | 31 070.00 | 363 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 923 843.00 | | 134 188.00 | 9 923 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 796 154.00 | | 12 293.00 | 5 796 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 131 483.00 | 403 693.00 | 314 613.00 | 7 131 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 009.00 | 2 469.00 | 35 215.00 | 52 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 079 474.00 | 401 225.00 | 279 398.00 | 7 079 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 833 396.00 | 129 921.00 | 289 533.00 | 833 396.00 |
6T Sur comptes clients | 37 174.00 | 63 801.00 | 37 174.00 | 37 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 570.00 | 193 722.00 | 326 707.00 | 870 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 570.00 | 193 722.00 | 326 707.00 | 870 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 412 203.00 | | 412 203.00 | 412 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 466 809.00 | 5 466 809.00 | | 5 466 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 535.00 | 485 535.00 | | 485 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 784.00 | 101 784.00 | | 101 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 532 119.00 | 6 119 916.00 | 412 203.00 | 6 532 119.00 |