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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 613 142.00 | 504 703.00 | 108 439.00 | 613 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 245.00 | 529 391.00 | 119 854.00 | 649 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 140.00 | 17 446.00 | 1 883 694.00 | 1 901 140.00 |
BZ Autres créances | 555 681.00 | | 555 681.00 | 555 681.00 |
CF Disponibilités | 1 864 136.00 | | 1 864 136.00 | 1 864 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 074.00 | 17 446.00 | 4 319 628.00 | 4 337 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 320.00 | 546 837.00 | 4 439 482.00 | 4 986 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 260.00 | | | 387 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177 576.00 | | | 177 576.00 |
DG Autres réserves | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 762.00 | | | 144 762.00 |
DL TOTAL (I) | 870 463.00 | | | 870 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 575.00 | | | 74 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 575.00 | | | 74 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 338.00 | | | 2 847 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 189.00 | | | 629 189.00 |
EA Autres dettes | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 443.00 | | | 3 494 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 482.00 | | | 4 439 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 494 443.00 | | | 3 494 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 034 270.00 | 3 114 081.00 | 16 148 351.00 | 13 034 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 034 270.00 | 3 114 081.00 | 16 148 351.00 | 13 034 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 282 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 858 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 138 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 101.00 | | | 100 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 282 820.00 | | | 16 282 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 138 057.00 | | | 16 138 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 762.00 | | | 144 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 245.00 | | | 649 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 142.00 | | | 613 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 536.00 | | 23 960.00 | 98 536.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 504 703.00 | | | 504 703.00 |
6T Sur comptes clients | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 149.00 | | | 522 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 685.00 | | 23 960.00 | 620 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 338.00 | 2 847 338.00 | | 2 847 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 460.00 | 134 460.00 | | 134 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 644.00 | 99 644.00 | | 99 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 210.00 | 1 880 210.00 | | 1 880 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
VB T. V. A. | 520 717.00 | 520 717.00 | | 520 717.00 |
VC Groupe et associés | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VI Groupe et associés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 352.00 | 2 452 008.00 | 32 343.00 | 2 484 352.00 |
VW T.V.A. | 394 481.00 | 394 481.00 | | 394 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 443.00 | 3 494 443.00 | | 3 494 443.00 |