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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 200.00 | 31 545.00 | 3 655.00 | 35 200.00 |
AN Terrains | 106 184.00 | | 106 184.00 | 106 184.00 |
AP Constructions | 964 500.00 | 115 740.00 | 848 760.00 | 964 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 989.00 | 3 130.00 | 3 859.00 | 6 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 326.00 | 255 873.00 | 71 454.00 | 327 326.00 |
BF Prêts | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 693.00 | 682 737.00 | 1 560 956.00 | 2 243 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 128 058.00 | 290 193.00 | 8 837 865.00 | 9 128 058.00 |
BZ Autres créances | 12 290 436.00 | | 12 290 436.00 | 12 290 436.00 |
CF Disponibilités | 488 305.00 | | 488 305.00 | 488 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 919 844.00 | 290 193.00 | 21 629 651.00 | 21 919 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 168 732.00 | 972 930.00 | 23 195 801.00 | 24 168 732.00 |
CU Autres participations | 657 604.00 | 276 449.00 | 381 155.00 | 657 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 152 224.00 | 5 152 224.00 | | 5 152 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 381.00 | 630 381.00 | | 630 381.00 |
DH Report à nouveau | 3 164 875.00 | 1 643 333.00 | | 3 164 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 822 769.00 | 1 521 542.00 | | 3 822 769.00 |
DK Provisions réglementées | 26 920.00 | 13 460.00 | | 26 920.00 |
DL TOTAL (I) | 12 833 468.00 | 8 997 239.00 | | 12 833 468.00 |
DP Provisions pour risques | 404 938.00 | 457 254.00 | | 404 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 683 665.00 | 606 134.00 | | 683 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 088 602.00 | 1 063 388.00 | | 1 088 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 330.00 | 377 681.00 | | 445 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 500.00 | 372 500.00 | | 372 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 038.00 | 3 374 358.00 | | 1 828 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 955 473.00 | 2 445 633.00 | | 3 955 473.00 |
EA Autres dettes | 2 669 597.00 | 2 062 043.00 | | 2 669 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 270 938.00 | 8 632 215.00 | | 9 270 938.00 |
ED (V) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 195 801.00 | 18 692 842.00 | | 23 195 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 353 776.00 | 8 632 215.00 | | 9 353 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 330.00 | 377 681.00 | | 445 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 235 980.00 | 8 275 528.00 | 72 511 508.00 | 64 235 980.00 |
FG Production vendue services | -4 685.00 | 1 401.00 | -3 284.00 | -4 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 231 294.00 | 8 276 929.00 | 72 508 224.00 | 64 231 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 202 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 879 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 745 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 333 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 479.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 856 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 346 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 275 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 554 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 408.00 | 18 601.00 | | 4 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 868.00 | 32 061.00 | | 17 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 868.00 | -32 061.00 | | -17 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 370.00 | | | 391 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322 554.00 | 145 134.00 | | 1 322 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 584 066.00 | 70 219 704.00 | | 75 584 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 761 297.00 | 68 698 162.00 | | 71 761 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 822 768.00 | 1 521 542.00 | | 3 822 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 461.00 | 59 282.00 | | 315 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 461.00 | 59 282.00 | | 315 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 560 166.00 | 233 972.00 | 138 894.00 | 1 560 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 500.00 | 372 500.00 | | 372 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 038.00 | 1 828 038.00 | | 1 828 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077 051.00 | 1 077 051.00 | | 1 077 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877 779.00 | 2 877 779.00 | | 2 877 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669 597.00 | 2 669 597.00 | | 2 669 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 889.00 | 23 292.00 | 122 597.00 | 145 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 128 058.00 | 8 837 865.00 | 290 193.00 | 9 128 058.00 |
VC Groupe et associés | 10 575 564.00 | 10 575 564.00 | | 10 575 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 330.00 | 445 330.00 | | 445 330.00 |
VP Divers | 542 102.00 | 542 102.00 | | 542 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 746.00 | 1 139 746.00 | | 1 139 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 577 428.00 | 21 164 638.00 | 412 790.00 | 21 577 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 270 295.00 | 9 270 295.00 | | 9 270 295.00 |