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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
AP Constructions | 635 399.00 | 15 352.00 | 620 047.00 | 635 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 544.00 | 314.00 | 39 230.00 | 39 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 944.00 | 15 666.00 | 737 277.00 | 752 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BZ Autres créances | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CF Disponibilités | 152 880.00 | | 152 880.00 | 152 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 801.00 | | 169 801.00 | 169 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 745.00 | 15 666.00 | 907 079.00 | 922 745.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 893.00 | | | 196 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 967.00 | | | 110 967.00 |
DL TOTAL (I) | 329 860.00 | | | 329 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 529.00 | | | 487 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 218.00 | | | 577 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 079.00 | | | 907 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 930.00 | | | 119 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 321.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808 949.00 | | | 808 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808 949.00 | | | 808 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 050.00 | | | 191 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 952.00 | | | 1 048 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 984.00 | | | 937 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 967.00 | | | 110 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 977.00 | | 740 145.00 | 963 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951 177.00 | 752 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951 177.00 | 740 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 177.00 | | 740 145.00 | 951 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 574.00 | 35 321.00 | 142 228.00 | 122 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 574.00 | 35 321.00 | 142 228.00 | 122 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
UX Autres créances clients | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 528.00 | 30 241.00 | 125 443.00 | 487 528.00 |
VI Groupe et associés | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 392.00 | | | 671 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 218.00 | 119 931.00 | 125 443.00 | 577 218.00 |