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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 508.00 | 83 729.00 | 125 779.00 | 209 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 040.00 | 306 950.00 | -5 910.00 | 301 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 341.00 | 390 679.00 | 139 663.00 | 530 341.00 |
BP En cours de production de services | 320 467.00 | | 320 467.00 | 320 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 160.00 | 7 125.00 | 892 035.00 | 899 160.00 |
BZ Autres créances | 122 647.00 | | 122 647.00 | 122 647.00 |
CF Disponibilités | 303 710.00 | | 303 710.00 | 303 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 984.00 | 7 125.00 | 1 638 859.00 | 1 645 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 326.00 | 397 804.00 | 1 778 522.00 | 2 176 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
DH Report à nouveau | 607 537.00 | 348 098.00 | | 607 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 259.00 | 299 439.00 | | 264 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 891.00 | 907 632.00 | | 1 131 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 400.00 | 294 400.00 | | 294 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 316.00 | 412 979.00 | | 219 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 043.00 | 214 190.00 | | 123 043.00 |
EA Autres dettes | 9 873.00 | 20 401.00 | | 9 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 631.00 | 941 970.00 | | 646 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 522.00 | 1 849 602.00 | | 1 778 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 592 110.00 | | 2 592 110.00 | 2 592 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 110.00 | | 2 592 110.00 | 2 592 110.00 |
FM Production stockée | | | 82 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 959.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 305.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 305.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 5 895.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 421.00 | -45 811.00 | | 69 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 500.00 | 3 104 066.00 | | 2 770 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 241.00 | 2 804 627.00 | | 2 506 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 259.00 | 299 439.00 | | 264 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 594.00 | 5 553.00 | | 4 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 558.00 | | 101 969.00 | 429 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 185.00 | 12 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185.00 | 530 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 230.00 | | 95 900.00 | 121 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 847.00 | | 4 193.00 | 296 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 480.00 | | 1 876.00 | 11 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 719.00 | 49 959.00 | | 340 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 786.00 | 13 942.00 | | 69 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 933.00 | 36 017.00 | | 270 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 316.00 | 219 316.00 | | 219 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
UX Autres créances clients | 890 638.00 | 890 638.00 | | 890 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VB T. V. A. | 91 675.00 | 91 675.00 | | 91 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 400.00 | 294 400.00 | | 294 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 978.00 | 1 021 807.00 | 12 171.00 | 1 033 978.00 |
VW T.V.A. | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 631.00 | 646 631.00 | | 646 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |