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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 246 719.00 | 2 040 823.00 | 1 205 896.00 | 3 246 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 769 187.00 | 13 774 081.00 | 9 995 106.00 | 23 769 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 421 351.00 | 6 572 575.00 | 4 848 776.00 | 11 421 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 437 257.00 | 22 387 478.00 | 16 049 778.00 | 38 437 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 707 963.00 | 568 950.00 | 21 139 013.00 | 21 707 963.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834 262.00 | | 834 262.00 | 834 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500 670.00 | 35 974.00 | 8 464 696.00 | 8 500 670.00 |
BZ Autres créances | 3 144 489.00 | | 3 144 489.00 | 3 144 489.00 |
CF Disponibilités | 315 737.00 | | 315 737.00 | 315 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 644.00 | | 72 644.00 | 72 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 575 765.00 | 604 923.00 | 33 970 842.00 | 34 575 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103 739.00 | | 103 739.00 | 103 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 116 760.00 | 22 992 402.00 | 50 124 359.00 | 73 116 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 943 094.00 | 12 823 793.00 | | 15 943 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 401 745.00 | 401 745.00 | | 401 745.00 |
DH Report à nouveau | -7 160 946.00 | | | -7 160 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 051 038.00 | -7 160 946.00 | | -3 051 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 806.00 | 49 140.00 | | 43 806.00 |
DK Provisions réglementées | 1 056 628.00 | 1 055 208.00 | | 1 056 628.00 |
DL TOTAL (I) | 7 289 030.00 | 7 224 680.00 | | 7 289 030.00 |
DP Provisions pour risques | 2 378 390.00 | 3 187 444.00 | | 2 378 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 378 390.00 | 3 187 444.00 | | 2 378 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 829 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 269 859.00 | 14 979 131.00 | | 21 269 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 328 304.00 | 7 559 824.00 | | 6 328 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 626 562.00 | 10 544 614.00 | | 6 626 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940 606.00 | 1 566 531.00 | | 1 940 606.00 |
EA Autres dettes | 4 283 733.00 | 3 121 491.00 | | 4 283 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 449 064.00 | 38 601 471.00 | | 40 449 064.00 |
ED (V) | 7 874.00 | 26 021.00 | | 7 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 124 359.00 | 49 039 616.00 | | 50 124 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 265 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 265 170.00 | |
FM Production stockée | | | 4 537 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | 342 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 173 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 840 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 159 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 679 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 562 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 178 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 697 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142 239.00 | |
GE Autres charges | | | 805 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 619 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 460 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 850 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 344.00 | 318 491.00 | | 23 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 344.00 | 318 491.00 | | 23 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 344.00 | -318 491.00 | | -23 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -822 619.00 | -534 863.00 | | -822 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 959 342.00 | 34 473 016.00 | | 42 959 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 010 380.00 | 41 633 962.00 | | 46 010 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 051 038.00 | -7 160 946.00 | | -3 051 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 459 558.00 | 1 355 345.00 | | 14 459 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696 125.00 | 344 697.00 | | 1 696 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 763 433.00 | 1 010 648.00 | | 12 763 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 055 208.00 | 74 736.00 | 73 315.00 | 1 055 208.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 187 444.00 | 1 065 369.00 | 1 874 423.00 | 3 187 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 872 396.00 | 704 055.00 | 3 007 501.00 | 2 872 396.00 |
6T Sur comptes clients | 79 531.00 | 17 469.00 | 61 027.00 | 79 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 324 502.00 | 721 524.00 | 3 868 528.00 | 10 324 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 567 154.00 | 1 861 629.00 | 5 816 266.00 | 14 567 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 269 859.00 | 15 779 044.00 | 5 490 815.00 | 21 269 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 626 562.00 | 6 626 562.00 | | 6 626 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463 519.00 | 1 463 519.00 | | 1 463 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 285.00 | 172 285.00 | | 172 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125 465.00 | 125 465.00 | | 125 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 500 670.00 | 8 500 670.00 | | 8 500 670.00 |
VB T. V. A. | 429 351.00 | 429 351.00 | | 429 351.00 |
VI Groupe et associés | 4 111 448.00 | 4 111 448.00 | | 4 111 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 878 839.00 | 1 878 839.00 | | 1 878 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 834.00 | 710 834.00 | | 710 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 656 724.00 | 11 656 724.00 | | 11 656 724.00 |
VW T.V.A. | 450 871.00 | 450 871.00 | | 450 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 120 760.00 | 28 629 945.00 | 5 490 815.00 | 34 120 760.00 |