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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 132.00 | 64 418.00 | 26 714.00 | 91 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 877.00 | 29 932.00 | 945.00 | 30 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 977.00 | 103 318.00 | 27 659.00 | 130 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 743.00 | | 50 743.00 | 50 743.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 817.00 | | 138 817.00 | 138 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 794.00 | 103 318.00 | 166 475.00 | 269 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
DG Autres réserves | 49 937.00 | 47 573.00 | | 49 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 487.00 | 2 364.00 | | 9 487.00 |
DL TOTAL (I) | 74 521.00 | 65 035.00 | | 74 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 405.00 | 22 637.00 | | 11 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 824.00 | 69 446.00 | | 62 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 3 570.00 | | 8 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 849.00 | 11 922.00 | | 8 849.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 954.00 | 108 225.00 | | 91 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 475.00 | 173 260.00 | | 166 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 824.00 | | | 62 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 453.00 | | 204 453.00 | 204 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 453.00 | | 204 453.00 | 204 453.00 |
FM Production stockée | | | -10 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 739.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -7.00 | 677.00 | | -7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -7.00 | 677.00 | | -7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 947.00 | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 947.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | -271.00 | | -1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 956.00 | 161 781.00 | | 193 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 469.00 | 159 417.00 | | 184 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 487.00 | 2 364.00 | | 9 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 401.00 | | 2 497.00 | 129 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 921.00 | 130 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921.00 | 130 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 401.00 | | 2 497.00 | 129 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 204.00 | 9 739.00 | 625.00 | 94 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 204.00 | 9 739.00 | 625.00 | 94 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 395.00 | 7 094.00 | 4 302.00 | 11 395.00 |
VI Groupe et associés | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VW T.V.A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 954.00 | 87 653.00 | 4 302.00 | 91 954.00 |