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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 512 469.00 | 483 487.00 | 28 982.00 | 512 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 765.00 | 51 225.00 | 19 540.00 | 70 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 281.00 | 48 465.00 | 3 816.00 | 52 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 285.00 | 583 177.00 | 103 107.00 | 686 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
BZ Autres créances | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
CF Disponibilités | 57 571.00 | | 57 571.00 | 57 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 187.00 | | 154 187.00 | 154 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 472.00 | 583 177.00 | 257 294.00 | 840 472.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 37 244.00 | 93 099.00 | | 37 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 281.00 | -55 854.00 | | 13 281.00 |
DL TOTAL (I) | 58 911.00 | 45 629.00 | | 58 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 044.00 | 79 557.00 | | 61 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 210.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 833.00 | 68 197.00 | | 45 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 295.00 | 89 940.00 | | 75 295.00 |
EA Autres dettes | 15 321.00 | 13 162.00 | | 15 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 384.00 | 251 065.00 | | 198 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 294.00 | 296 695.00 | | 257 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 362.00 | 190 164.00 | | 154 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 748.00 | | 827.00 | 696 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 533.00 | | 827.00 | 663 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 712.00 | 15 697.00 | 3 231.00 | 570 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 712.00 | 15 697.00 | 3 231.00 | 570 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
UX Autres créances clients | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
VB T. V. A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 902.00 | 16 880.00 | 44 022.00 | 60 902.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 234.00 | 85 234.00 | | 85 234.00 |
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VX Obligations cautionnées | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 384.00 | 154 362.00 | 44 022.00 | 198 384.00 |