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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 657.00 | 8 647.00 | 10.00 | 8 657.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AP Constructions | 236 686.00 | 186 028.00 | 50 658.00 | 236 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 251.00 | 590 424.00 | 92 827.00 | 683 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 041.00 | 685 857.00 | 242 185.00 | 928 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 712.00 | 610.00 | 15 102.00 | 15 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 160.00 | 1 476 466.00 | 444 694.00 | 1 921 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 860.00 | | 310 860.00 | 310 860.00 |
BN En cours de production de biens | 121 363.00 | | 121 363.00 | 121 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 163.00 | 76 921.00 | 2 390 242.00 | 2 467 163.00 |
BZ Autres créances | 551 399.00 | | 551 399.00 | 551 399.00 |
CF Disponibilités | 403 659.00 | | 403 659.00 | 403 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 088.00 | 76 921.00 | 3 780 167.00 | 3 857 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 248.00 | 1 553 387.00 | 4 224 861.00 | 5 778 248.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 269.00 | | | 390 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 462 512.00 | | | 462 512.00 |
DH Report à nouveau | -1 578 778.00 | | | -1 578 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 073.00 | | | 289 073.00 |
DL TOTAL (I) | -397 897.00 | | | -397 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 339.00 | | | 2 228 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 059.00 | | | 624 059.00 |
EA Autres dettes | 1 752 170.00 | | | 1 752 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 622 758.00 | | | 4 622 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 861.00 | | | 4 224 861.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 197 985.00 | | | 4 197 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 012.00 | | 16 148.00 | 1 905 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 847 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 830.00 | | 16 148.00 | 1 831 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 337.00 | 101 519.00 | | 1 374 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 169.00 | 379.00 | | 13 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 168.00 | 101 141.00 | | 1 361 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 610.00 | | | 610.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 125 957.00 | 4 823.00 | 53 860.00 | 125 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 567.00 | 4 823.00 | 53 860.00 | 126 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 567.00 | 4 823.00 | 103 860.00 | 176 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 823.00 | 103 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 339.00 | 2 228 339.00 | | 2 228 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 618.00 | 175 618.00 | | 175 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 695.00 | 186 695.00 | | 186 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752 170.00 | 1 334 109.00 | 276 502.00 | 1 752 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
UX Autres créances clients | 2 467 163.00 | 2 467 163.00 | | 2 467 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 253 304.00 | 253 304.00 | | 253 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VI Groupe et associés | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 339.00 | 248 339.00 | | 248 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 057.00 | 3 021 205.00 | 27 852.00 | 3 049 057.00 |
VW T.V.A. | 254 687.00 | 254 687.00 | | 254 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 758.00 | 4 197 985.00 | 276 502.00 | 4 622 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 795.00 | | | 141 795.00 |
ST Autres comptes | 397 112.00 | | | 397 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 997.00 | | | 95 997.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
YT Sous‐traitance | 1 699 513.00 | | | 1 699 513.00 |
YW Taxe professionnelle | -11 632.00 | | | -11 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 136.00 | | | 642 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 538.00 | | | 369 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 334 417.00 | | | 2 334 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |