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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
AH Fonds commercial | 91 461.00 | 46 534.00 | 44 927.00 | 91 461.00 |
AP Constructions | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 688.00 | 26 070.00 | 618.00 | 26 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813 839.00 | 1 320 510.00 | 1 493 329.00 | 2 813 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 492.00 | 1 426 517.00 | 1 538 974.00 | 2 965 492.00 |
BT Marchandises | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 265.00 | | 189 265.00 | 189 265.00 |
BZ Autres créances | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CF Disponibilités | 140 968.00 | | 140 968.00 | 140 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 632.00 | | 375 632.00 | 375 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 124.00 | 1 426 517.00 | 1 914 606.00 | 3 341 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 148.00 | | | 212 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 387.00 | | | 158 387.00 |
DL TOTAL (I) | 590 535.00 | | | 590 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 226.00 | | | 361 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 984.00 | | | 838 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 557.00 | | | 79 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 071.00 | | | 1 324 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 606.00 | | | 1 914 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 715.00 | | | 1 176 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 149.00 | | 1 191 149.00 | 1 191 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 149.00 | | 1 191 149.00 | 1 191 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 733.00 | | | 495 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 223.00 | | | 496 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 809.00 | | | 166 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 847.00 | | | 166 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 376.00 | | | 329 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 985.00 | | | 1 739 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 597.00 | | | 1 581 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 387.00 | | | 158 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 978.00 | | 727 818.00 | 3 086 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849 304.00 | 2 965 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849 304.00 | 2 869 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 592.00 | | | 95 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 286.00 | | 727 818.00 | 2 991 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 478.00 | 600 000.00 | 682 495.00 | 1 462 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 347.00 | 600 000.00 | 682 495.00 | 1 458 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
6T Sur comptes clients | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 892.00 | | 14 358.00 | 60 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 892.00 | | 14 358.00 | 60 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 557.00 | 79 557.00 | | 79 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 189 265.00 | 189 265.00 | | 189 265.00 |
VB T. V. A. | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 226.00 | 213 870.00 | 147 356.00 | 361 226.00 |
VI Groupe et associés | 838 984.00 | 838 984.00 | | 838 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 334.00 | | | 420 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 031.00 | 216 931.00 | 100.00 | 217 031.00 |
VW T.V.A. | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 904.00 | 1 164 547.00 | 147 356.00 | 1 311 904.00 |