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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 224.00 | 45 766.00 | 12 458.00 | 58 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 529.00 | | 68 529.00 | 68 529.00 |
BZ Autres créances | 214 126.00 | | 214 126.00 | 214 126.00 |
CF Disponibilités | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 541.00 | | 293 541.00 | 293 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 765.00 | 45 766.00 | 305 999.00 | 351 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 093.00 | 110 831.00 | | 123 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 131.00 | 12 262.00 | | 14 131.00 |
DL TOTAL (I) | 224 423.00 | 210 293.00 | | 224 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 277.00 | 28 751.00 | | 39 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 878.00 | 28 646.00 | | 30 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 422.00 | 6 853.00 | | 11 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 576.00 | 64 250.00 | | 81 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 999.00 | 274 543.00 | | 305 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 4 769.00 | | 5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 712.00 | 10 581.00 | | 8 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 131.00 | 12 262.00 | | 14 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
UX Autres créances clients | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
VB T. V. A. | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VC Groupe et associés | 191 762.00 | 191 762.00 | | 191 762.00 |
VI Groupe et associés | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 113.00 | 282 655.00 | 12 458.00 | 295 113.00 |
VW T.V.A. | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 576.00 | 81 576.00 | | 81 576.00 |