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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 022.00 | 3 071.00 | 951.00 | 4 022.00 |
AP Constructions | 44 064.00 | 988.00 | 43 076.00 | 44 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 816.00 | 277 181.00 | 10 635.00 | 287 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 499.00 | 159 696.00 | 28 802.00 | 188 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 209.00 | 440 936.00 | 90 274.00 | 531 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 365.00 | | 120 365.00 | 120 365.00 |
BN En cours de production de biens | 49 888.00 | | 49 888.00 | 49 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 971.00 | 4 812.00 | 1 114 159.00 | 1 118 971.00 |
BZ Autres créances | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CF Disponibilités | 406 589.00 | | 406 589.00 | 406 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 962.00 | 4 812.00 | 1 721 151.00 | 1 725 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 172.00 | 445 747.00 | 1 811 424.00 | 2 257 172.00 |
CU Autres participations | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DG Autres réserves | 433 745.00 | | | 433 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 963.00 | | | 146 963.00 |
DL TOTAL (I) | 666 641.00 | | | 666 641.00 |
DP Provisions pour risques | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 958.00 | | | 599 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 255.00 | | | 290 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 443.00 | | | 1 134 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 424.00 | | | 1 811 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 359.00 | | | 1 022 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 523.00 | | 52 687.00 | 478 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 037.00 | | 52 341.00 | 468 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 464.00 | | 345.00 | 6 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 105.00 | 16 831.00 | | 424 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 569.00 | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 604.00 | 16 262.00 | | 421 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
6T Sur comptes clients | 3 951.00 | 861.00 | | 3 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 951.00 | 861.00 | | 3 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 291.00 | 861.00 | | 14 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 958.00 | 599 958.00 | | 599 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 370.00 | 1 113 370.00 | | 1 113 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 886.00 | 23 339.00 | 41 547.00 | 64 886.00 |
VI Groupe et associés | 108 807.00 | 108 807.00 | | 108 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 282.00 | 1 149 120.00 | 5 162.00 | 1 154 282.00 |
VW T.V.A. | 180 893.00 | 180 893.00 | | 180 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 906.00 | 1 022 359.00 | 41 547.00 | 1 063 906.00 |