| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 418.00 | 10 402.00 | 16.00 | 10 418.00 |
AH Fonds commercial | 140 680.00 | 50 154.00 | 90 526.00 | 140 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 581.00 | 123 052.00 | 22 529.00 | 145 581.00 |
BF Prêts | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 392.00 | 184 177.00 | 115 216.00 | 299 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 882.00 | 1 209.00 | 278 673.00 | 279 882.00 |
BZ Autres créances | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 216 178.00 | | 216 178.00 | 216 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 531.00 | 1 209.00 | 520 322.00 | 521 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 923.00 | 185 386.00 | 635 538.00 | 820 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 608 315.00 | 608 315.00 | | 608 315.00 |
DH Report à nouveau | -503 521.00 | -510 609.00 | | -503 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 950.00 | 7 088.00 | | -59 950.00 |
DL TOTAL (I) | 346 187.00 | 406 137.00 | | 346 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 465.00 | 20 122.00 | | 7 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 421.00 | 30 100.00 | | 22 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 721.00 | 103 709.00 | | 111 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 113.00 | 97 341.00 | | 82 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 351.00 | 316 903.00 | | 289 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 538.00 | 723 041.00 | | 635 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 631.00 | | | 65 631.00 |