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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 816.00 | 159 970.00 | 21 845.00 | 181 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 776.00 | 1 341 328.00 | 170 447.00 | 1 511 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 026.00 | 105 965.00 | 82 060.00 | 188 026.00 |
AX Avances et acomptes | 95 633.00 | | 95 633.00 | 95 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 205.00 | 1 630 524.00 | 492 681.00 | 2 123 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 821.00 | | 178 821.00 | 178 821.00 |
BN En cours de production de biens | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 159.00 | 931.00 | 732 228.00 | 733 159.00 |
BZ Autres créances | 158 567.00 | | 158 567.00 | 158 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 355 868.00 | | 1 355 868.00 | 1 355 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 955.00 | 931.00 | 2 808 024.00 | 2 808 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 160.00 | 1 631 455.00 | 3 300 705.00 | 4 932 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 874.00 | 285 874.00 | | 285 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 587.00 | 27 731.00 | | 28 587.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 635 455.00 | 1 422 700.00 | | 1 635 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 931.00 | 333 613.00 | | 352 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 400 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 299.00 | 2 555 368.00 | | 2 388 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 982.00 | 57 467.00 | | 112 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 414.00 | 208 439.00 | | 210 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 087.00 | 207 663.00 | | 227 087.00 |
EA Autres dettes | 5 914.00 | 30 829.00 | | 5 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 009.00 | | | 356 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 406.00 | 535 104.00 | | 912 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 705.00 | 3 090 471.00 | | 3 300 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 550.00 | | 631 344.00 | 2 590 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098 690.00 | 2 123 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097 190.00 | 1 795 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 035.00 | | | 327 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 280.00 | | 631 344.00 | 2 261 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 786.00 | 143 425.00 | 171 686.00 | 1 658 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 810.00 | 8 420.00 | | 174 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 975.00 | 135 005.00 | 171 686.00 | 1 483 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 982.00 | 112 982.00 | | 112 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 414.00 | 210 414.00 | | 210 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 087.00 | 227 087.00 | | 227 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 009.00 | 356 009.00 | | 356 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UX Autres créances clients | 733 159.00 | 732 041.00 | 1 117.00 | 733 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 567.00 | 158 567.00 | | 158 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 143.00 | 920 290.00 | 1 853.00 | 922 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 406.00 | 912 406.00 | | 912 406.00 |