| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 594.00 | 28 067.00 | 6 527.00 | 34 594.00 |
AH Fonds commercial | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
AP Constructions | 62 650.00 | 61 356.00 | 1 294.00 | 62 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 893.00 | 76 444.00 | 5 450.00 | 81 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 714.00 | 127 262.00 | 77 452.00 | 204 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 008.00 | 293 129.00 | 215 879.00 | 509 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 798.00 | | 166 798.00 | 166 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 807.00 | 788.00 | 1 414 019.00 | 1 414 807.00 |
BZ Autres créances | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 967.00 | | 508 967.00 | 508 967.00 |
CF Disponibilités | 1 292 018.00 | | 1 292 018.00 | 1 292 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 187.00 | 788.00 | 3 427 399.00 | 3 428 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 196.00 | 293 917.00 | 3 643 279.00 | 3 937 196.00 |
CU Autres participations | 88 673.00 | | 88 673.00 | 88 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 652.00 | | | 103 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 830 063.00 | | | 830 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 504.00 | | | 512 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 619.00 | | | 1 516 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 745.00 | | | 133 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 745.00 | | | 133 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 511.00 | | | 666 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 693.00 | | | 477 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 118.00 | | | 276 118.00 |
EA Autres dettes | 187 873.00 | | | 187 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 719.00 | | | 384 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 915.00 | | | 1 992 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 279.00 | | | 3 643 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 325.00 | | | 1 963 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 477 486.00 | | 3 477 486.00 | 3 477 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 486.00 | | 3 477 486.00 | 3 477 486.00 |
FM Production stockée | | | 46 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 125.00 | | | 126 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 429.00 | | | 174 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 846.00 | | | 3 714 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 342.00 | | | 3 202 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 504.00 | | | 512 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 827.00 | | | 99 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 250.00 | | 25 624.00 | 489 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 866.00 | 509 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 026.00 | 54 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 840.00 | 349 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 473.00 | | 6 047.00 | 49 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 520.00 | | 19 577.00 | 334 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 257.00 | | | 105 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 252.00 | 15 249.00 | 372.00 | 278 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 597.00 | 842.00 | 372.00 | 27 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 655.00 | 14 407.00 | | 250 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 155.00 | 18 589.00 | | 115 155.00 |
6T Sur comptes clients | 788.00 | | | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | | | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 944.00 | 18 589.00 | | 115 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 693.00 | 477 693.00 | | 477 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 873.00 | 187 873.00 | | 187 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 719.00 | 384 719.00 | | 384 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 909.00 | 1 413 909.00 | | 1 413 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 137.00 | 636 546.00 | 29 591.00 | 666 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 944.00 | 1 460 405.00 | 16 539.00 | 1 476 944.00 |
VW T.V.A. | 143 421.00 | 143 421.00 | | 143 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 915.00 | 1 963 325.00 | 29 591.00 | 1 992 915.00 |