| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 507.00 | 206 894.00 | 162 613.00 | 369 507.00 |
AH Fonds commercial | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 000.00 | 173 838.00 | 211 162.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 569 585.00 | 397 041.00 | 172 544.00 | 569 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790 982.00 | 3 196 824.00 | 1 594 158.00 | 4 790 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 438.00 | 660 690.00 | 46 748.00 | 707 438.00 |
BF Prêts | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 786.00 | | 233 786.00 | 233 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 434 431.00 | 4 732 183.00 | 2 702 248.00 | 7 434 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 195.00 | | 357 195.00 | 357 195.00 |
BN En cours de production de biens | 338 975.00 | | 338 975.00 | 338 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 445.00 | | 170 445.00 | 170 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 508.00 | 67 315.00 | 416 192.00 | 483 508.00 |
BZ Autres créances | 722 073.00 | | 722 073.00 | 722 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | 1 008.00 | 792.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 253 205.00 | | 253 205.00 | 253 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 389.00 | | 116 389.00 | 116 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 590.00 | 68 324.00 | 2 375 266.00 | 2 443 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 878 021.00 | 4 800 507.00 | 5 077 514.00 | 9 878 021.00 |
CU Autres participations | 246 316.00 | | 246 316.00 | 246 316.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 800 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 852.00 | 40 991.00 | | 41 852.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 221.00 | 87 221.00 | | 87 221.00 |
DG Autres réserves | 43 639.00 | 27 288.00 | | 43 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 671.00 | 17 212.00 | | -518 671.00 |
DL TOTAL (I) | 854 041.00 | 972 712.00 | | 854 041.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 822.00 | 1 186 036.00 | | 1 040 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 571.00 | 367 538.00 | | 362 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 450.00 | 1 111 907.00 | | 1 048 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 419.00 | 1 051 897.00 | | 1 233 419.00 |
EA Autres dettes | 138 212.00 | 103 414.00 | | 138 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 473.00 | 3 820 792.00 | | 3 823 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 514.00 | 5 193 504.00 | | 5 077 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 239 310.00 | 3 296 533.00 | | 3 239 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 184.00 | 545 248.00 | | 245 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 765 963.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 780 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 546 251.00 | |
FM Production stockée | | | -318 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | 495 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 871 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 758.00 | |
GE Autres charges | | | 35 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 473 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 324.00 | 10 712.00 | | 38 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 324.00 | 10 802.00 | | 38 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 324.00 | -5 207.00 | | -38 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 603.00 | -182 619.00 | | -195 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 872 071.00 | 7 801 616.00 | | 6 872 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390 741.00 | 7 784 404.00 | | 7 390 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 671.00 | 17 212.00 | | -518 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 655.00 | 229 591.00 | | 218 655.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 409 066.00 | 406 601.00 | | 409 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 840 173.00 | | 602 684.00 | 6 840 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 426.00 | 515 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 426.00 | 7 434 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 068 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 548.00 | | 85 351.00 | 703 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 553 025.00 | | 514 980.00 | 5 553 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 095.00 | | 2 354.00 | 521 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 305 425.00 | 426 758.00 | | 4 305 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 095.00 | 76 029.00 | | 339 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903 826.00 | 350 729.00 | | 3 903 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 370.00 | 32.00 | 79.00 | 68 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 370.00 | 32.00 | 79.00 | 68 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 370.00 | 32.00 | 79.00 | 68 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79.00 | |
UG ‐ Financières | | 32.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 571.00 | 362 571.00 | | 362 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 450.00 | 1 048 450.00 | | 1 048 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 419.00 | 1 233 419.00 | | 1 233 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 212.00 | 138 212.00 | | 138 212.00 |
UP Prêts | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 786.00 | | 233 786.00 | 233 786.00 |
UX Autres créances clients | 483 508.00 | 483 508.00 | | 483 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 184.00 | 245 184.00 | | 245 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 638.00 | 211 475.00 | 549 610.00 | 795 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 148.00 | | | 125 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 073.00 | 722 073.00 | | 722 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 389.00 | 116 389.00 | | 116 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 677.00 | 1 321 970.00 | 268 708.00 | 1 590 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 473.00 | 3 239 310.00 | 549 610.00 | 3 823 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |