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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
AP Constructions | 346 779.00 | 203 563.00 | 143 216.00 | 346 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 230.00 | 649 985.00 | 29 244.00 | 679 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 229.00 | 944 242.00 | 277 987.00 | 1 222 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 741.00 | | 85 741.00 | 85 741.00 |
BN En cours de production de biens | 44 271.00 | | 44 271.00 | 44 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 565.00 | | 273 565.00 | 273 565.00 |
BZ Autres créances | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
CF Disponibilités | 392 759.00 | | 392 759.00 | 392 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 012.00 | | 984 012.00 | 984 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 240.00 | 944 242.00 | 1 261 998.00 | 2 206 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 96 791.00 | | 96 791.00 | 96 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 563 927.00 | 528 880.00 | | 563 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 831.00 | 35 047.00 | | 58 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 579.00 | 49 616.00 | | 29 579.00 |
DL TOTAL (I) | 775 537.00 | 736 743.00 | | 775 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 867.00 | 106 409.00 | | 162 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 096.00 | 73 640.00 | | 86 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 499.00 | 179 062.00 | | 237 499.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 461.00 | 459 143.00 | | 486 461.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 998.00 | 1 195 886.00 | | 1 261 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 379 819.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 401 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 401 066.00 | |
FM Production stockée | | | 18 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 037.00 | 24 497.00 | | 20 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 037.00 | 35 377.00 | | 20 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 037.00 | -5 945.00 | | 20 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 385.00 | -12 900.00 | | 29 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 792.00 | 1 189 736.00 | | 1 441 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 961.00 | 1 154 689.00 | | 1 382 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 831.00 | 35 047.00 | | 58 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 825.00 | | 7 402.00 | 1 214 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 254.00 | | 7 377.00 | 1 075 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 501.00 | | 25.00 | 105 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 640.00 | 44 602.00 | 944 242.00 | 899 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 955.00 | 1 115.00 | 34 070.00 | 32 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 686.00 | 43 487.00 | 910 173.00 | 866 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 096.00 | 86 096.00 | | 86 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 244.00 | 93 244.00 | | 93 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
UX Autres créances clients | 273 565.00 | 273 565.00 | | 273 565.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VC Groupe et associés | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 867.00 | 57 971.00 | 104 895.00 | 162 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 512.00 | | | 43 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 376.00 | 341 641.00 | 8 735.00 | 350 376.00 |
VW T.V.A. | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 461.00 | 381 566.00 | 104 895.00 | 486 461.00 |