| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AN Terrains | 1 365.00 | 610.00 | 756.00 | 1 365.00 |
AP Constructions | 299 172.00 | 169 207.00 | 129 965.00 | 299 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 313.00 | 436 254.00 | 129 059.00 | 565 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 418.00 | 9 502.00 | 1 917.00 | 11 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 722 418.00 | | 722 418.00 | 722 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 936.00 | 615 572.00 | 987 364.00 | 1 602 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
BZ Autres créances | 297 442.00 | | 297 442.00 | 297 442.00 |
CF Disponibilités | 140 728.00 | | 140 728.00 | 140 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 185.00 | | 512 185.00 | 512 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 121.00 | 615 572.00 | 1 499 549.00 | 2 115 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
DH Report à nouveau | -60 493.00 | -94 322.00 | | -60 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 602.00 | 33 830.00 | | 4 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 324 332.00 | 12 542.00 | | 324 332.00 |
DL TOTAL (I) | 342 883.00 | 26 492.00 | | 342 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 740.00 | 539 527.00 | | 850 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 444.00 | 189 194.00 | | 301 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 482.00 | 12 971.00 | | 4 482.00 |
EA Autres dettes | | 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 156 665.00 | 742 482.00 | | 1 156 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 549.00 | 768 974.00 | | 1 499 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850 740.00 | | | 850 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 921.00 | | 178 921.00 | 178 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 921.00 | | 178 921.00 | 178 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 698 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 510.00 | 437.00 | | 6 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 086.00 | 2 013.00 | | 8 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 1 235.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 1 235.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 336.00 | 778.00 | | 7 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 157.00 | 429 602.00 | | 888 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 555.00 | 395 773.00 | | 883 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 602.00 | 33 830.00 | | 4 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 053.00 | | 698 883.00 | 904 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 599 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 803.00 | | 698 883.00 | 900 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 693.00 | 39 879.00 | | 575 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 693.00 | 39 879.00 | | 575 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 444.00 | 301 444.00 | | 301 444.00 |
UX Autres créances clients | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
VB T. V. A. | 135 094.00 | 135 094.00 | | 135 094.00 |
VI Groupe et associés | 850 740.00 | | | 850 740.00 |
VP Divers | 162 347.00 | 162 347.00 | | 162 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 457.00 | 371 457.00 | | 371 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 665.00 | 305 925.00 | | 1 156 665.00 |