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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 883.00 | 5 270.00 | 614.00 | 5 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 626.00 | | 557 626.00 | 557 626.00 |
AP Constructions | 222 098.00 | 199 545.00 | 22 553.00 | 222 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 321.00 | 81 961.00 | 8 360.00 | 90 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 813.00 | 150 982.00 | 34 831.00 | 185 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 413.00 | 437 758.00 | 667 655.00 | 1 105 413.00 |
BT Marchandises | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 523.00 | 3 166.00 | 558 357.00 | 561 523.00 |
BZ Autres créances | 448 847.00 | | 448 847.00 | 448 847.00 |
CF Disponibilités | 286 763.00 | | 286 763.00 | 286 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 037.00 | 3 166.00 | 1 330 871.00 | 1 334 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 449.00 | 440 924.00 | 1 998 525.00 | 2 439 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 267 059.00 | | | 267 059.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DG Autres réserves | 1 024 268.00 | 875 424.00 | | 1 024 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 914.00 | 148 844.00 | | 117 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 142.00 | 1 072 228.00 | | 1 190 142.00 |
DP Provisions pour risques | 77 927.00 | 129 505.00 | | 77 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 927.00 | 129 505.00 | | 77 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 855.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 311.00 | 88 879.00 | | 67 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 451.00 | 567 267.00 | | 527 451.00 |
EA Autres dettes | 134 829.00 | 84 859.00 | | 134 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 456.00 | 745 052.00 | | 730 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 525.00 | 1 946 785.00 | | 1 998 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 456.00 | 745 052.00 | | 730 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 811.00 | | 29 328.00 | 1 127 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 43 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 726.00 | 1 105 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 726.00 | 498 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 510.00 | | | 563 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 835.00 | | 29 124.00 | 519 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 466.00 | | 204.00 | 44 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 134.00 | 22 929.00 | 50 305.00 | 465 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | 698.00 | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 562.00 | 22 231.00 | 50 305.00 | 460 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 129 505.00 | 8 825.00 | 60 404.00 | 129 505.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 505.00 | 8 825.00 | 60 404.00 | 129 505.00 |
6T Sur comptes clients | 20 804.00 | | 17 638.00 | 20 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 804.00 | | 17 638.00 | 20 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 309.00 | 8 825.00 | 78 042.00 | 150 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 825.00 | 78 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 518.00 | 253 518.00 | | 253 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 052.00 | 203 052.00 | | 203 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 829.00 | 134 829.00 | | 134 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
UX Autres créances clients | 561 523.00 | 561 523.00 | | 561 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 395.00 | 122 336.00 | 267 059.00 | 389 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 469.00 | 795 410.00 | 267 059.00 | 1 062 469.00 |
VW T.V.A. | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 456.00 | 730 456.00 | | 730 456.00 |