| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 380.00 | | 100 380.00 | 100 380.00 |
AN Terrains | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
AP Constructions | 156 277.00 | 55 299.00 | 100 978.00 | 156 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 815.00 | 26 901.00 | 10 914.00 | 37 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 852.00 | 24 070.00 | 37 782.00 | 61 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 724.00 | 106 270.00 | 261 454.00 | 367 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CF Disponibilités | 94 227.00 | | 94 227.00 | 94 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 830.00 | | 100 830.00 | 100 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 555.00 | 106 270.00 | 362 284.00 | 468 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 299 396.00 | 304 859.00 | | 299 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 236.00 | -5 464.00 | | -16 236.00 |
DL TOTAL (I) | 325 083.00 | 341 319.00 | | 325 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 586.00 | 106.00 | | 17 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | 7 201.00 | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 19 720.00 | | 5 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 249.00 | 14 884.00 | | 12 249.00 |
EA Autres dettes | | 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 201.00 | 42 269.00 | | 37 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 284.00 | 383 588.00 | | 362 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 652.00 | 42 269.00 | | 23 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 213.00 | | 122 213.00 | 122 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 213.00 | | 122 213.00 | 122 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 357.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867.00 | 8 275.00 | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 239.00 | 132 571.00 | | 125 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 474.00 | 138 035.00 | | 141 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 236.00 | -5 464.00 | | -16 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 611.00 | | 36 196.00 | 338 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 367 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 267 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 380.00 | | | 100 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 231.00 | | 36 196.00 | 238 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 429.00 | 22 357.00 | 5 515.00 | 89 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 429.00 | 22 357.00 | 5 515.00 | 89 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UX Autres créances clients | 553.00 | | | 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 445.00 | 3 896.00 | 13 549.00 | 17 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VP Divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 201.00 | 23 652.00 | 13 549.00 | 37 201.00 |