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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 467.00 | 32 572.00 | 6 895.00 | 39 467.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 375.00 | 32 572.00 | 11 803.00 | 44 375.00 |
060 Stock marchandises | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
072 Créances – Autres | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
084 Disponibilités | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
110 Total général Actif | 55 825.00 | 32 572.00 | 23 253.00 | 55 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 037.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 994.00 | 108 703.00 | | 61 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
230 Autres produits | 2 249.00 | 6 502.00 | | 2 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 093.00 | 115 205.00 | | 79 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 811.00 | 31 766.00 | | 21 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 215.00 | 444.00 | | 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | 38.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 33 988.00 | 43 551.00 | | 33 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 1 444.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 551.00 | 28 634.00 | | 12 551.00 |
252 Charges sociales | 1 167.00 | 4 323.00 | | 1 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 428.00 | 2 521.00 | | 2 428.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 3.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 721.00 | 112 724.00 | | 73 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 372.00 | 2 481.00 | | 5 372.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 399.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 743.00 | 1 055.00 | | 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 545.00 | 1 028.00 | | 4 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 952.00 | | | 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 952.00 | | | 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 929.00 | | | 929.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 743.00 | | | 743.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -743.00 | | | -743.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -743.00 | | | -743.00 |