| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 617.00 | 104 467.00 | 150.00 | 104 617.00 |
AH Fonds commercial | 404 648.00 | 304 648.00 | 100 000.00 | 404 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
AN Terrains | 52 709.00 | 22 846.00 | 29 863.00 | 52 709.00 |
AP Constructions | 1 422 323.00 | 1 084 230.00 | 338 092.00 | 1 422 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 963.00 | 959 815.00 | 177 148.00 | 1 136 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 204.00 | 211 102.00 | 63 101.00 | 274 204.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 717.00 | | 103 717.00 | 103 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 748.00 | 2 810 675.00 | 818 073.00 | 3 628 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 864.00 | | 392 864.00 | 392 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 586 755.00 | | 586 755.00 | 586 755.00 |
BT Marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 668 950.00 | 24 737.00 | 5 644 213.00 | 5 668 950.00 |
BZ Autres créances | 1 019 114.00 | | 1 019 114.00 | 1 019 114.00 |
CF Disponibilités | 2 593 797.00 | | 2 593 797.00 | 2 593 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 731.00 | | 83 731.00 | 83 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 359 630.00 | 24 737.00 | 10 334 892.00 | 10 359 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 988 398.00 | 2 835 412.00 | 11 152 985.00 | 13 988 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 809.00 | 108 809.00 | | 108 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 688 392.00 | 1 688 392.00 | | 1 688 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 021 391.00 | 2 731 399.00 | | 2 021 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 840.00 | 121 958.00 | | 168 840.00 |
DG Autres réserves | | 2 338 507.00 | | |
DH Report à nouveau | | -853 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 134.00 | -141 201.00 | | 837 134.00 |
DL TOTAL (I) | 4 715 757.00 | 5 886 032.00 | | 4 715 757.00 |
DP Provisions pour risques | 72 362.00 | 91 681.00 | | 72 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 362.00 | 91 681.00 | | 72 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | 738.00 | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 546.00 | 47 806.00 | | 68 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 669.00 | 3 018 663.00 | | 2 160 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 686.00 | 871 647.00 | | 1 091 686.00 |
EA Autres dettes | 3 043 368.00 | 2 678 607.00 | | 3 043 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 364 864.00 | 6 617 464.00 | | 6 364 864.00 |
ED (V) | | 114.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 152 985.00 | 12 595 293.00 | | 11 152 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562.00 | 9 293 027.00 | 9 294 589.00 | 1 562.00 |
FD Production vendue biens | 20 690.00 | 8 781 162.00 | 8 801 852.00 | 20 690.00 |
FG Production vendue services | 4 105.00 | 882 825.00 | 886 930.00 | 4 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 357.00 | 18 957 015.00 | 18 983 373.00 | 26 357.00 |
FM Production stockée | | | 121 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 235 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 729 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 078 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 343.00 | |
GE Autres charges | | | 168 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 824 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | 124 847.00 | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | 124 847.00 | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 808.00 | 249 360.00 | | 86 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 396.00 | 249 360.00 | | 88 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 436.00 | -124 513.00 | | -87 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 184.00 | 93 631.00 | | 260 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 417.00 | -130 053.00 | | 232 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 305 848.00 | 18 162 492.00 | | 19 305 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 468 714.00 | 18 303 693.00 | | 18 468 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 134.00 | -141 201.00 | | 837 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 382.00 | | 41 225.00 | 3 753 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 809.00 | | | 108 809.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 860.00 | 3 628 748.00 | | 165 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 622.00 | | | 642 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 312.00 | | 40 147.00 | 2 899 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 638.00 | | 1 078.00 | 102 638.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 968.00 | 98 329.00 | 164 272.00 | 2 571 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 809.00 | | | 108 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 579.00 | 3 243.00 | 118 601.00 | 234 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 580.00 | 95 086.00 | 45 671.00 | 2 228 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 681.00 | 12 362.00 | 31 681.00 | 91 681.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 648.00 | | | 304 648.00 |
6T Sur comptes clients | 14 050.00 | 24 737.00 | 14 050.00 | 14 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 698.00 | 24 737.00 | 14 050.00 | 318 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 380.00 | 37 100.00 | 45 731.00 | 410 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 080.00 | 45 647.00 | |
UG ‐ Financières | | 19.00 | 84.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 669.00 | 2 160 669.00 | | 2 160 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 149.00 | 597 149.00 | | 597 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 669.00 | 388 669.00 | | 388 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 717.00 | | 103 717.00 | 103 717.00 |
UX Autres créances clients | 5 668 950.00 | 5 668 950.00 | | 5 668 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VB T. V. A. | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 182.00 | 3 000 182.00 | | 3 000 182.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 631.00 | 79 631.00 | | 79 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 310.00 | 946 310.00 | | 946 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 731.00 | 81 713.00 | 2 017.00 | 83 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 875 513.00 | 6 769 778.00 | 105 734.00 | 6 875 513.00 |
VW T.V.A. | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 296 318.00 | 6 296 318.00 | | 6 296 318.00 |